新校区建设项目可行性研究论证报告.doc

XXX新校区建设项目 可行性研究报告   某某投资咨询有限公司 二OO四年十月  目 录 第一章 总 论 1 一、项目名称 1 二、承办单位概况 1 三、可研报告编制依据 1 四、项目概况 2 五、建议 4 第二章 需求分析与建设规模 6 一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇 6 1．党和政府高度重视职业技术教育 6 2．广东高等教育特别是高等职业教育发展的紧迫性 6 3．国际经济竞争发展的新趋势 7 4．产业结构的调整，客观上形成对技能人才的广泛需求 7 5．职业教育面临着实现跨越式发展的契机 8 6．挑战与机遇 9 二、需求分析 10 1．国内外技能人才结构 10 2．国内技能教育现状 13 3．闽高技状况 15 三、建设规模 16 1．功能定位 16 2．新校区专业 17 3．在校生规模 18 4．新校区建筑规模 18 第三章 新校区场址条件 21 一、场址定点 21 二、场址建设条件 21 第四章 工程建设方案 26 一、建筑设计指导思想与原则 26 二、项目总体规划方案 26 1．总平面布置及功能要求 26 2．规划设计方案描述 27 3．交通组织设计 28 三、建筑方案 28 1．建筑方案描述 28 2．配套设施 31 四、主要技术经济指标 36 第五章 环境影响分析 37 一、编制依据及执行标准 37 二、场址环境条件 37 三、项目建设和运营对环境的影响 38 四、环境保护措施方案 40 五、环境影响评价结论 42 第六章 节能、节水措施 43 一、节能措施分析 43 二、节水措施分析 43 第七章 劳动安全卫生与消防 45 一、危害因素分析 45 二、安全措施 45 三、消防措施 46 第八章 组织机构与人力资源配置 48 一、组织机构 48 二、人力资源配置 49 第九章 项目招标与实施进度 50 一、项目招标 50 二、项目实施进度 51 第十章 投资估算和资金筹措 54 一、投资估算依据 54 二、建设投资估算 54 三、投资估算汇总表 56 第十一章 融资方案分析 58 一、融资方案指导原则 58 二、资金筹措方式 58 三、融资方案分析 59 第十二章 财务分析 62 一、编制说明 62 二、营业收入与运营成本估算 63 三、编制财务评价报表 64 四、盈利能力分析 65 五、清偿能力分析 66 六、敏感性分析 66 七、财务评价结论 66 第十三章　社会评价 67 附图、附表、附件 70 一、附图 70 二、附表 70 三、附件 70  第一章 总 论 一、项目名称 XXX新校区建设 二、承办单位概况 XXX（简称某某），是1999年国家劳动和社会保障部批准成立的全市唯一的以高等职业资格教育为特色的全日制、综合性、多功能的公办高等职业院校，主要负责全日制中、高等职业教育，并面向社会，提供高级技能人才培训。 某某坚持面向社会，面向市场，面向企业，加快发展面向新兴产业和现代服务业的职业教育和培训。 财务分析建设规模 　 1 建筑面积（m2） 48780 建设期利息（万元） 244.80 2 投资（万元） 9,373.60 小计 二 资金筹措 第1年 第2年 1 自有资金（万元） 1,709.12 3,164.48 4,873.60 2 银行借款（万元） 2,000.00 2,500.00 4,500.00 三 效益估算 　 1 开发成本（万元，不含建设期利息） 9,128.80 财务净现值 （Ic＝5％，万元） 1,413.43 2 年均经营收益（万元/年） 1,125.60 贷款偿还期（年） 8.21 3 年均运营成本（万元/年） 183.90 内部收益率（％） 6.89 4 年均净收益（万元/年） 941.70 投资回收期（年） 11.92 四 敏感性分析 变化比率 内部收益率（％） 244.80 1 租金收入变化 下降10％ 5.56 0.1 增加10％ 8.62 2 运营成本变化 增加10％ 6.89 -0.02 减少10％ 7.40 3 开发成本变化 增加10％ 5.96 -0.13 减少10％ 8.52  第二章 需求分析与建设规模 一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇 1．党和政府高度重视职业技术教育 “十六大”明确提出：“大力发展教育和科学事业，教育是发展科学技术和培养人才的基础，必须摆在优先发展的战略地位。”“加强职业教育和培训，发展继续教育，构建终身教育体系。”从加快有中国特色社会主义现代化建设的高度，强调了教育、职业教育和培训的重要性。这为在闽圳、在珠江三角洲乃至在全国建立具有现代产业意识，国际