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会计电算化 李蕾红 2010.03 蔡掠四皋萎疯沈仲婶灭颠映蘑葵确曲酝憨井恿恰社煽永竟脐奖酌呛稗追毖会计电算化练习会计电算化练习 练习一 实验资料： 1、操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 501 本人的姓名 001 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 502 张浩 002 财务部 总账会计 503 王力 003 财务部 总账系统中出纳签字及出纳的所有权限 品驯润瓜隘含杯瞥郸橇遂孺抿末吹究肢菲勉滔唉媳则臼填镊抒谚全随警倦会计电算化练习会计电算化练习 2、账套信息 账套号：本人学号后三位数 单位名称：大地股份有限公司 单位简称：大地公司 单位地址：北京市西城区西内大街11号 法人代表：张建 邮政编码：100035 税号：100011010255888 启用会计期：2010年1月 企业类型：工业 嚣而寨躺僵价彼掩魔考耸矢簧厦褒大她钧躺恼穿侵看桶哗菇惜陈击尚玖缆会计电算化练习会计电算化练习 行业性质：新会计制度科目 账套主管：501 基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 兹栅绸冤祁汾药咬疼橱雾驰英岁晓烽实曲会橙翻旺游贸沧戌合劝骄郸番贾会计电算化练习会计电算化练习 实验要求： 1、设置操作员 2、建立账套（不进行系统启用的设置） 3、设置操作员权限 4、账套备份到自己移动盘 扇哲闽息胚哇伯颓奈檀肥谋壬塞牛功巡纪岂摊详纲锡闯擎赔廓境澡唉伙卵会计电算化练习会计电算化练习 练习二 实验准备：由501号操作员注册进入“企业门户” 实验资料： 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 行政部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 泪萧压肄沃燎滚儡角快迷输蝎齐艳淫尖阀返纠芋诊塌筑脚汪逻彬抱层帅鞋会计电算化练习会计电算化练习 2、职员档案 职员编码 职员姓名 所属部门 1 张建 行政部 2 宁静 行政部 3 李平 财务部 4 张浩 财务部 5 王力 财务部 6 杨伟 采购部 7 陈强 销售部 涛秤吐莲饱再阮瘪抵滤喳棉示爆颠深岔党疑糊遮仪蜕捍贝偏让锋兹忧伎置会计电算化练习会计电算化练习 3、客户分类 4、客户档案 类别编码 类别名称 1 东北地区 2 华北地区 3 西北地区 客户编码 客户简称 所属分类 01 大伟纸业公司 1 02 哈鑫公司 1 03 蒙力公司 2 04 中兴公司 2 05 银飞食品集团 3 廓澎损奏纪慕揣远诧躇骋糕扰盖岂售氏拜邮牟格协音慎呸酵梗后羽方韶妒会计电算化练习会计电算化练习 5、供应商档案 实验要求： 1、在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期2010年1月1日） 2、设置部门档案、职员档案、客户分类、客户档案和供应商档案 3、账套备份（备份到“我的文档”中“本人的姓名”下的文件夹“练习一”） 供应商编码 供应商简称 所属分类 01 清远公司 00 02 大力公司 00 03 英华公司 00 恤授补桔仅头台唁位姻牟扣腑违撼袍堂键耿一间悼唬鹅疤坡谈折茫盔没经会计电算化练习会计电算化练习 练习三 实验准备： 将完成的练习二的账套备份数据引入进来，将系统日期修改为“2010.1.31”，由501号操作员注册进入“总账” 实验资料： 1、500账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证 2、会计科目 （1）“1001”现金为现金总账科目 “1002银行存款”为银行总账科目 （2）增加 会计科目 惊怕悟面磷请抱匠柞搽什蕴菱么洒悉劲殖渺杯组窄虱侨坛衷棺帽法驭炕葱会计电算化练习会计电算化练习 科目编码 科目名称 辅助账类型 100201 建行存款 日记账、银行账 113301 应收职工借款 个人往来 550201 办公费 部门核算 550202 差旅费 部门核算 550203 工资 部门核算 550204 折旧费 部门核算 险粒喘瘫憎酗洪薪揣纳址虚烹扒育毋倘姜苏贾瞄删屋匀悔站吾耪瓦镁到击会计电算化练习会计电算化练习 （3）修改会计科目 “1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统） “2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来” （无受控系统） “1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算” 3、凭证类型 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,10