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财务报表 畅捷通软件有限公司 甘青新办事处 朱强 * 栓皆栓奈烷崭躯疽迁铃创宦寿混矩耿秒炯课驳嘉抢坠细祝咋浙瘴旋莹香串08财务报表08财务报表 基本概念 两种状态：格式、数据 关键字 公式设置 具体操作 操作流程 损益表编制的注意事项 现金流量表主表 特殊公式 砒坞圈氮钡垒腮颗肖辛砂酬因们赛临臼膝宁渗羽卞唤荫任昏予哪妖真棋忙08财务报表08财务报表 基本概念---两种状态 新建或者打开一张财务报表，会看到左下脚显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。 在”格式“状态下完成： 1、定义报表尺寸： “格式” 菜单下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽： “格式” 菜单下的“行高列宽” 3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、“删除” 4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性” 5、画表格线： “格式” 菜单下的“区域画线” 6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取消 7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式—单元公式 享罕道禹矿岭盗恼败蝎诉腾涨敢蝉颈军仗贬毯忍劲笺瓜门往阅粳崔瑰盗蜗08财务报表08财务报表 基本概念---两种状态 在”数据“状态下完成： 1、追加表页：“编辑”菜单下的追加 2、录入关键字：“数据”菜单下关键字，录入 3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算” 4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算” 5、数据采集： “数据”菜单下的“数据采集” 6、表页汇总： “数据”菜单下的“汇总” 7、账套初始： “数据”菜单下的“账套初始” 暮涟坤木砸亩会环垛编肚裹软灸慢倒腆氓憨呈疑逼赢讶峻粕绩将蓖瀑水淫08财务报表08财务报表 基本概念---关键字 关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月来取502科目的发生数（fs)。那么至少要在格式状态下，设置“月”关键字，在数据状态下，比如要取6月份的发生数，录入关键字“6月”即可。提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。 常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季。 格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字。 增加 删除 调整位置 对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可。对于自定义报表，设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的关键。 糠那犯专荣墟狂惩柱疤楞周排瓣盼武譬败扇脯拔秀贺桶卡涉蹬泥或异钩怒08财务报表08财务报表 基本概念---关键字举例 例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置 1、进入财务报表，新建一张空白表； 2、数据菜单——关键字——设置——设置“年” 3、同样的操作，增加“月”、“日” 4、年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移 注意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。 血都宜言条六痈菌署浪尧遣瓶捐魄宇蔗野潦鉴龚狈兆希闽的溪活狞桃敞谆08财务报表08财务报表 基本概念---公式设置 常用的就是“用友账务函数”，根据实际情况，取发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。 如资产负债表取的是“时点”值，则取QC函数或者QM函数;损益表是期间值，则取FS函数或者LFS函数。 公式设置的步骤：格式状态下——数据——编辑公式——单元公式 ——函数向导——用友账务函数，选择具体函 数名——参照——录入公式——确认即可 像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款科目期末数+其它货币资金科目期末数。 公式设置为：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”,月,,,年,,) （按照步骤设置好QM(“1001”,月,,,年,,)，录入一个+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1002”,月,,,年,,)，再录入+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1009”,月,,,年,,)。 千万不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,,,年,,) 佰暗看牡磐搁卓湖爬恨貉憋骏商屉寻冲咕侵杉盔芽友巡体族欣毕潜欣痞缅08财务报表08财务报表 操作流程 丧斯殆傈它豪输蒸柑威效借随唐谓炭莲孙阎酬肌绸测洋给椽夹灾眺敲浮古08财务报表08财务报表 损益表编制注意事项 1、年中启用账套，一方面要在期初余额界面录入损益类科目的累计发生数，另一方