用友操作(系统管理及账套初始化).docVIP

用友操作步骤及注意事项 系统管理及账套初始化 操作步骤讲解： 新建账套 1、 点击“系统管理”以admin的身份注册，密码默认为空。 2、增加操作员“系统管理→权限→操作员”（先设置人员之后，才能在后面的建账过程中设定账套主管） 3、建立账套，以Admin身份注册后，在“系统管理→账套→建立” 4、录入账套号和账套名称（注：账套号不能重复） 5、账套路径（表示的是备份后，账套备份的路径） 6、核算类型：本位币、企业类型、行业性质、设定“账套主管” 7、基础信息：存货、客户、供应商是否分类，有无外币核算 8、基础账套信息设置完后，系统会提示账套是否创建成功、是否立即启用账套。 9、启用账套后，系统会提示需要启用哪几个模块：固定资产、工资管理、总账、购销存管理等。 注：账套号、账套路径、启用会计期、记账本位币、企业类型、账套主管一旦建账完成，将不允许修改。 授权员授权 在“系统管理→权限→权限” 基础档案设置 点击“用友通” 1、以设置人员的“名称编码”进行登录（注：即使密码为空，也要在密码处点击） 2、登录后，即可进入“基础档案录入”界面。 也可以在里进行设置。 编码方案：* ** 表示一级编码是一位数，二级编码是二位数，在一级的基础之上再加二位数。 例：一级编码为：1 那么1 的下一级编码就是 1 01 录入期初数据 将各“会计科目”辅助账进行更改。 添加其他二级科目编号和名称 录入期初数据 注：黄色单元格：非未级科目 蓝色单元格：辅助科目 白色单元格：末级科目 完数据后，要看是否试算平衡。 配套练习： 资料 （一）用户及权限 编号 姓名 部门 权限 001 刘荣 财务部 没有密码，帐套主管，负责各项初始设置，编制会计报表 002 刘非 财务部 没有密码，具有“总账—填制凭证、期末处理”权限 003 周明 财务部 没有密码，具有“总账—审核凭证”权限 004 郭国 财务部 没有密码，具有“总账—记账”权限 005 黄军 财务部 没有密码，具有“总账—出纳签字”权限 （二）帐套信息 帐套号：065 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号：100011010266888 启用会计期：2011年01月01日 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 基础信息： 对存货、客户进行分类； 供应商均不分类，无外币核算 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：13 部门编码级次：12 存货分类编码级次：122 其他按系统默认 （三）、初始资料 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 5 生产部 2、人员档案 职员编码 人员姓名 部门 001 杨文 人事部 002 刘荣 财务部 003 刘非 财务部 004 周明 财务部 005 郭国 财务部 006 黄军 财务部 007 杨明 供应部 008 刘红 销售部 009 韩乐乐 销售部 010 刘伟 生产部 011 齐天宇 生产部 3、客户分类 1 北京地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 4、客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 001 北京天益公司 天益公司 1 002 北京大地公司 大地公司 1 003 上海邦立公司 邦立公司 2 004 上海明兴公司 明兴公司 2 005 鞍山钢铁厂 鞍钢 3 006 石家庄伟达公司 伟达公司 4 007 陕西光华公司 光华公司 5 5、供应商档案 供应商编码 供应商名称 简称 所属分类 001 北京无忧公司 无忧公司 无 002 辽宁大为公司 大为公司 无 003 天津杰信公司 杰信公司 无 （四）、总账系统初始设置 1、不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。 2、会计科目设置： （1）指定“1001库存现金”为现金总账科目；“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 100201 工行存款 日记账、银行账 113301 应收职工借款 个人往来直接材料直接人工 550201 办公费 部门核算 550202 差旅费 部门核算 550203 工资 部门核算 550204 折旧费 部门核算 550205 福利费 部门核算 550206 其他 将“管理费用”的下级科目复制到“销售费用”科目下。 （3）修改会计科目 “1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助类型修改为“客户往来”（无受控系统）； “2111应付票据”、“2012应付账款”、“1151预付账款”科目辅助类型修改为“供应商往来”（无受