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会计信息系统 实验报告 年级： 2011 学号： 2011C02066 姓名： 洪明睿 实验时间： 2012.9—2012.11 【实验目的】 1.系统管理： 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性；掌握系统管理和基础设置的相关内容； 2.总账系统： 初始设置：理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的相关内容，以及总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法； 日常业务：掌握总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理的具体内容和操作方法； 月末处理：掌握总账管理系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账生成、对账和月末结账的操作方法； 3.报表系统： 理解报表编制原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义和操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表和自制一张报表。 【实验内容】 1.系统管理和基础设置 2.总账管理系统初始设置 3.总账管理系统日常业务处理 4.总账管理系统期末处理 5.UFO报表编制（包括货币资金表、舍位平衡表、资产负债表、利润表、现金流量表） 【实验器材】 硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7 内存：DDR400 504MB； 硬盘：Hitachi80G. 显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 软件：用友ERP-U8.72版 【预备知识】 1.系统管理和基础设置。需要知道以下六个方面内容：一﹑建立单位账套；二﹑增加操作员；三﹑进行财务分工；四﹑输入基础信息；五﹑备份帐套数据；六﹑修改帐套参数。 2.总账管理系统初始设置。需要知道以下三个方面内容：一﹑总账管理系统参数设置；二﹑基础档案设置：会计科目﹑凭证类别﹑外币及汇率﹑结算方式﹑辅助核算档案等；三﹑期初余额录入。 3.总账管理系统日常业务处理。需要知道以下三个方面内容：一﹑凭证管理：填制凭证﹑审核凭证﹑凭证记账的操作方法；二﹑出纳管理：出纳签字﹑现金﹑银行存款日记账和资金日报表的查询；三﹑账簿管理：总账﹑科目余额表﹑明细表﹑辅助项的查询方法。 4.总账管理系统期末处理。需要了解以下三个方面内容：一﹑银行对账；二﹑自动转账；三﹑对账；四﹑结账。 5.UFO报表编制。需要知道如何自定义一张报表及利用报表模板生成一张报表。 【实验步骤】 系统管理和基础设置 （1）在进入系统管理时：首先查看“权限”—“用户”选项，确认账套为干净的。如图所示： （2）建立新账套：在系统管理中选择“账套”—“建立账套”输入账套的基本信息如图所示 单击“下一步，输入单位名称，如图所示 接着确定“核算类型”，如图所示： 单击“下一步“，进入“基础信息设置”，勾选“有无外币核算” 单击“完成”提示，选择“是”即可完成账套的创建。 （3）财务分工：在“系统管理”中的“权限”中选择“权限”选项，进行权限分配。例如：编码001的人具有系统所有模块的权限。 其他人员（编码002至005）也采用类似的方法进行权限分配。 （4）设置基础档案： 进入企业应用平台，设置部门档案，选择“基础设置”—“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”进行部门的设置，如图： 进入“人员类别”，选中“在职人员”单击“增加”即可设置在职人员，“经营人员”“车间管理人员”“生产人员”也用此方法设置。设置效果如图所示： 进入“人员档案”—“增加”即可进行人员档案的设置如图所示 其他人员的信息也采用此种方法进行登记档案如下图所示： 进入“基础档案”—“客商信息”—“客户分类”—选择“增加“即可增加所需要的客户分类 （“供应商分类”，“地区分类”分类都按照此方法进行） 做好的效果如图： 进入“客户档案”—“增加”进行客户档案的设置。，同时应注意填写“客户银行档案” 及其“联系地址” 同理，进入“供应商档案”对供应商的基本信息进行输入。其第一个实验，系统管理和基础设置就完成了。 2.总账管理系统初