管家婆月结存.docVIP

3.3.1数据结存处理? （版本不同 截图有所不同 大同小异） 数据结存包括了每月一次的『月结存』和每年一次的『年结存』。 ①：? 月结存 月结存在账本中作月结存标志，以便准确划分每月账本，方便快速对每个月的企业情况进行查询，不会对账本产生任何影响。月结存的时候建议输入正确的当前月月份作为月结存名称。如下图： ?????? 注意：在有数据结存权限的操作员（一般是财务人员）做月结存之前，可以修改本月单据的单据表头，包括时间、编号、经手人、说明、摘要等，有利于减少人为的错误。也可在做月结存之前，红冲本月某单据。本月截止日期可以手工修改，提供了方便性。如：今天是5月31日，但是制单人并没有将5月分的账登记完毕，这是在不影响正常账务的前提下，可以继续做6月份的账，到6月5号时再来做月结存。方法：在“本月截止日期”录入为2005-5-31，那么5月的结存日期就为2005-5-31，而非2005-6-5。 删除月结：即是为系统提供了反月结的功能。帮助处理了月结存之后，才发现月结时间不正确、单据录入未完成等问题。采用此功能之后，系统允许逐一删除最近一次月结存的处理。 ?????????? ? ②： 年结存 以某一时间作为本年财务的最后日期，并将年结存后的年末数据作为下一个会计年度的期初数据。年结存将结存所有的账本数据，所有的过账单据将不复存在，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营历程，允许保存或清除“草稿数据”、 “订单数据”和“全部已过账维修单据”，以提高系统的运行速度和效率。如下图所示： 注意：在做年结存前，请一定要做好数据备份！！年结存后会清除所有的过账单据和明细账本；提供是否清除草稿单据、是否清除订单数据选项；数据备份可以保证在系统出错时把损失降到最低，还可以在年结存后查看上一年所有的单据和经营历程，进行查账；年结存后的期末数据将作为第二年使用本系统的期初数据，且可以对这些数据进行修改。 建议：每个月的月末对系统进行一次月结存，每年的年末对系统进行一次年结存。结存可以很好的划分各个时间段的账务，可以很方便的通过每个结存信息进行查询。 ? 前言：以下为财贸系列软件年结存前后可能会遇到的一些常见问题，请先通过常规处理方法处理，其中的补丁请选择对于问题补丁下载，一定备份好数据后再执行补丁 一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明 自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。 打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。 二、年结存时提示：有未记账凭证 1、将所有凭证全部审核、记账， 总账—审核，选择全年时间范围—批量审核， 总账—记账，选择全年时间范围—记账；； 执行“删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账。 2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行“恢复财贸被停用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账 三、年结存时提示：损益类科目有余额 常规情况： 1、?检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。 查看方法：财务报表—科目余额表—科目类型选择“损益类”，月份范围选择1月至12月，查看期末余额是否有数字，如果有，请将账务结转至12月后点总账—结转损益。 2、结转损益后仍有余额：标准41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转 3、财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾选“结转后立即记账”导致提示“无数据不需要结转 ” 特殊情况： 1、?若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标准4.1年结存前-当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益 2、?结转时如提示超时 ①财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0 ②标准版本在config.ini文件内容中[server]后加一行：command timeout=0 标准4.1版本可以使用“标准4.1年结存前-结转损益超时补丁.sql” ③执行完成后若还是提示，可以执行“4151手工结转损益并记账.SQL” (标准41财务51通用，需要在数据库查询分析器里执行）补丁 四、年结存时，有未审核的单据 1、用审核人的操作员登录软件在“业务处理--多级审核中心”对未审核的单据进行审核过账或删除 查看方法：文件—单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限，再用这些操作员登录软件查看业务处理—多级审核中心查看全年单据 2、提示有未审核单据，不能结存。用审核人查询全年没有未审核的单据了，执行补丁”财贸提示有未审核单据.SQL”。 五、年结存时，有估价入库单未转回 1、在年结存前账套做“估价冲回转采购”--年结存--年结存后账套做进货退货单