会计电算化上机操作(昆明明天).docVIP

会计电算化上机操作练习题 增加操作员 1、201 陈伟 口令：1 2、202 王出纳 口令：2 3、203 李会计 口令：3 4、204 张审核 口令：4 建立新账套 账套信息 账套号：886； 账套名称：昆明明天制造有限公司； 账套路径：（默认）； 启用会计期间：2013年1月。 单位信息 单位名称：昆明明天制造有限公司； 单位简称：明天制造； 单位地址：昆明市青年路999号； 法人代表：肖江； 邮政编码：650000； 联系电话及传真：0871-8888888； 电子邮件： HYPERLINK mailto:xj@ xj@； 税号：530112797211111。 核算类型 企业的记账本位币：人民币（RMB）； 企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目； 账套主管：不选； 不选“按行业性质预置科目”。 基础信息 该企业无外币核算； 存货、客户、供应商进行分类。 分类编码方案 存货分类编码级次：1223； 客户和供应商分类编码级次：223； 部门编码级次：122； 结算方式编码级次：12； 科目编码级次：42222。 数据精度 存货数量、单价小数位数定为3。 7、启用总账 启用日期为2013.01.1 财务分工 1、201 陈伟 账套主管 拥有系统所有模块的全部权限。 2、202 王出纳 拥有总账系统出纳签字权； 现金管理所有权限、工资系统所有权限。 3、203 李会计 拥有总账系统的填制凭证、凭证查询、凭证整理、固定资产所有权限 4、204 张审核 拥有总账系统审核凭证、对账、记账、结账的操作权限。 设置基础档案（使用账套主管理201登录用友T3） 部门档案 部门编码 部门名称 负责人 1 综合部 101 办公室 102 财务部 2 销售部 201 销售一部 202 销售二部 3 市场部 职员档案 职员编码 职员姓名 所属部门 101 王晶 办公室 102 陈伟 财务部 103 李会计 财务部 104 张审核 财务部 201 李明 销售一部 202 张利 销售一部 203 王红 销售二部 301 孙志 市场部 客户分类 客户分类编码 客户分类名称 01 长期 02 短期 03 中期 客户档案（提示：只能在末级分类上增加客户档案） 客户所属分类码 客户编号 客户名称 简称 01-长期 001 北京世纪公司 世纪公司 02-短期 002 天津海达公司 海达公司 03-中期 003 上海万邦公司 万邦公司 供应商分类 供应商分类编码 供应商分类名称 01 省内 02 省外 供应商档案（提示：只能在末级分类上增加供应商档案） 供应商所属分类码 供应商编号 供应商名称 简称 01-省内 001 用友软件云南分公司 云南用友 02-省外 002 北京用友软件 北京用友 基础数据 会计科目及期初余额表（会计科目设置点不预置） 科目名称 方向 期初余额 提示 备注 现金（1001） 借 40000 末级科目：直接录入 银行存款（1002） 借 中行存款（100201） 借 5000 末级科目：直接录入 工行存款（100202） 借 142000 大观支行 借 32000 末级科目：直接录入 园艺支行 借 110000 末级科目：直接录入 短期投资（1101） 借 100000 应收账款（1131） 借 10000 应收海达公司前欠货款，金额：7000 应收万邦公司前欠货款，金额：3000 客户往来 其他应收款（1133） 借 其他应收单位款（113302） 借 客户往来 其他应收个人款（113301） 借 5000 办公室、王晶、借差旅费，金额：4000 市场部、孙志、借差旅费，金额：1000 个人往来 固定资产（1501） 借 168000 末级科目：直接录入 累积折旧（1502） 贷 15900 坏账准备（1141） 贷 物资采购（1201） 借 在建工程（1603） 借 工程水电费（160301） 借 工程运输费（160302） 借 工程材料费（160303） 借 原材料（1403） 借 短期借款（2101） 贷 6100 末级科目：直接录入 应付账款（2121） 贷 122000 应付云南分公司货款，金额122000元 供应商往来 应付工资（2151） 贷 7000 应付办公室工资，金额7000元 部门核算 应交税费（2171） 贷 应交增值税（217101） 贷 应交销项税 贷 应交进项税 贷 实收资本