权责议定书3.docVIP

权 责 议 定 书 一、权责议定书的性质 本权责议定书旨在界定太合控股有限责任公司（下称控股公司）与太合房地产有限责任公司（下称地产公司）之间的经营管理方面的权责关系。权责关系的界定，应当首先以产业发展战略、阶段划分为基础，确定地产公司的发展方向和经营管理目标；其次对整个资源配置作出分析，确定实现经营管理目标的资源配置原则；第三，围绕要完成的任务目标，确定控股公司与地产公司权责关系和奖惩原则，从而在产业发展、经营管理理念和模式方面达成共识前提下的行为约束系统，使地产公司的经营管理团队在预期稳定的状态下，将压力转化为动力，发挥主观能动性，创造性地进取。 二、产业发展目标 控股公司与地产公司就太合集团在房地产业的发展战略达成基本共识： 1．长远目标 致力成为以提供中高端房地产开发为主，具有高品质服务及优质物业经营的优秀的综合房地产集团。 2．中期目标 通过创新的产品、优良的服务、突出的品牌、充足的土地储备、强大的财务资源，巩固和加强在北京市场的资源配置，到2015年，实现优秀的专业化团队、优质的专业资产和国际化运营目标。 3．近期的发展目标 面对国家日趋严格的房地产开发政策，面对日趋激烈的市场竞争，面对日趋成熟的消费者，探索与之相适应的新的运行机制、经营策略和经营模式，重塑竞争力。 地产公司未来3-5年的经营主旨是：改善现金流，确保经营活动按计划进行；以经济效益为中心，逐渐树立企业品牌；改善资产结构，提高优良资产率；管理的主旨是：建立高效、专业、诚信、创新的团队和内部运行系统，实现决策与奖惩的制度化和规范化。 基于此，2004年 --- 2008年，5年间，地产公司的主要经营管理目标是： （1）经营目标： 销售总额：868500万元注1 注1：嘉园34亿+五寰46亿+龙脉16.5亿=96.5亿，按90%计算为86.85亿元。 注1：嘉园34亿+五寰46亿+龙脉16.5亿=96.5亿，按90%计算为86.85亿元。 成本总额：750000万元 税前利润：145800万元注2 注2：嘉园7.5亿+五寰7亿+龙脉1.7亿=16.2亿，按90%计算为14.58亿元。 注2：嘉园7.5亿+五寰7亿+龙脉1.7亿=16.2亿，按90%计算为14.58亿元。 总资产收益率平均每年为16% 项目进度：欧陆经典北区、东山墅、五环项目竣工入住、销罄封盘（销售率为90%）。 持续发展：另有新项目3个，其中开工的2个，完成手续待开工的1个。 物业管理：取得2级资质，并承接不少于2个中等规模的物业管理或3个小规模的物业管理，并初步形成物业管理品牌；满足地产公司开发项目的绿化用草木供应的95%，经营总量的35%外销，成为绿化苗木供应商。 2006年末实现资产负债率60%，8个月份现金流为正值；2008年末实现资产负债率45%，月月现金流为正值。 （2）管理目标 2005年厘清地产股权关系，形成规范的现代公司制度为核心的地产集团。 整合专业管理资源，实行项目开发集约化运做体系，到2005年，扣除物业公司，整个地产系统（含销售）人员编制控制在168人以内。2008年的全员劳产率、人均利润率比2003年分别增长300%和25%。 组织架构与业务运行实现扁平化，即所有决策过程85%控制在2级之内，10%控制在3级之内，5%控制在4级以内。 所有岗位的权责利关系清晰，建立明确具体可量化的工作标准和考核标准，建立科学、公正、有竞争力的奖励激励体系，使80%员工年收入以5%递增增长。 不发生以被告身份的重大经济诉讼或民事诉讼，不发生负面影响较大的媒体报道。注3 注3： 注3：“重大经济……”指赔偿额不超过300万元，“负面……”指不在全国发行量前10名媒体或发行量前3名专业媒体上暴光。 实现无纸化办公。 实现工作的高度预见性和计划性，即提高项目开发运做过程中的合规性，资源准备的充裕性，使各项计划的兑现率均达到85%以上。 三、保障性条件 地产公司以产业集团模式运做，实行现代公司制度，则必须清晰股权关系，严格实施所有者与经营者在经营管理的执行层面的分离与分工，并以此为基础建立企业内部伦理关系和以效益效率为优先的权力秩序。 地产公司根据控股公司整体发展战略的要求，曾抽取相当数量的资金，用于新产业的开拓，在一定程度上抑制了地产公司的发展能力，如现金流恶化、盈利能力减弱、新项目拓展能力下降等。为此，在2004 --- 2008年的5年间，地产公司将需要用3年的时间，重点解决生存与调整的问题，然后用2年的时间提高生存的健康性，为实现中期目标奠定基础。 基于此，需要确定的基本保障性条件： 在2004年内，厘清地产公司及各项目公司股权关系，包括与股权相关联的人身关系，为2005年办理相关法律手续奠定基础，股