无毛绒加工生产线技术改造项目可行性研究报告.docVIP

目 录 一、总论 4 （一）申请项目概述 4 （二）项目预期目标 4 1．总体目标 4 2．阶段目标 6 3．资金投入及使用计划 7 二、项目技术成果的先进性分析 8 （一）简述 8 （二）项目创新点 10 1．高产高效制种技术 10 2．环保节能型超高产栽培技术 11 （三）知识产权状况 12 三、项目实施方案分析 12 （一）项目的转化内容与技术路线 12 1．转化内容 12 2．技术路线 12 （二）项目组织实施方案 13 1．项目各项工作已有条件 13 2．项目开展组织实施 14 （三）项目产品市场调查与竞争能力预测 15 （四）投资预算与资金筹措 17 1．投资预算 17 2．新增资金的筹措 18 3．资金使用计划 19 （五）项目实施风险评价 20 （六）项目实施计划 22 四、项目预期效益分析 23 （一）成果转化目标分析 23 （二）经济效益分析 23 1．产品成本分析 23 2．产品单位售价与盈利预测 24 3．经济效益分析 25 4．项目投资评价 25 （三）社会效益、生态效益分析 27 1、保障国家粮食安全 27 2、促进农业增产、农民增收 27 3、带动对相关企业发展，增加就业机会 28 4、降低氮肥用量，改善土壤结构，提高粮食食用安全 28 5、节约农业灌溉用水 28 五、项目支撑条件分析 28 （一）申报单位基本情况 28 （二）单位转化能力论述 29 （三）单位职工队伍情况 31 （四）单位管理情况 32 （五）单位财务经济状况 34 （六）合作单位研发能力 35 附表： 附表1、主要经济数据及评价指标表 附表2、投资汇总投资表 附表3、年度计划表 附表4、资金筹措表 附表5、销售收入与税金估算表 附表6、原材费用估算表 附表7、燃料动力费用估算表 附表8、工资福利估算表 附表9、总成本估算表 附表10、折旧与摊销表 附表11、损益表 附表12、现金流量表 附表13、盈亏平衡分析图 附表14、敏感性分析表 第一章 总 论 第一节 项目基本情况 一、项目名称：****绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目 二、建设单位：****绒毛制品有限公司 三、项目负责人： 四、联系电话： 五：建设地址：********镇“****原料有限责任公司”（原油漆厂院内） 六、建设期限：2008年3月至2008年8月 七、建设规模： 1、收购原“****原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。 2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。 八、产品方案： 经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。 九、建设投资及资金来源 1、投资规模：项目总投资302万元 2、资金构成：项目固定资产投资302万元 3、资金筹措：项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财政补贴资金80万元。 十、效益分析 1、经济效益： 2、社会效益： 名称 单位 数量 一 经济数据 　 　 1 总投资 万元 302 2 固定资产投资 万元 302 3 销售收入（年平均） 万元 2581 3.1 出口销售收入 万美元 320 3.2 内销销售收入 万元 405 4 销售税金及附加（年平均） 万元 4.68 5 增值税 万元 58.48 6 总成本费用（年平均） 万元 2356.59 7 利润总额（年平均） 万元 161.24 8 所得税（年平均） 万元 40.31 9 税后利润（年平均） 万元 120.93 二 财务评价指标 　 　 1 销售利润率 ％ 6.25 2 投资利润率 ％ 53.39 3 税前财务内部收益率 ％ 58.50 4 税前财务净现值（Ic=10%） 万元 929.94 5 税前投资回收期（含1年建设期） 年 2.71 6 税后财务内部收益率 ％ 45.04 7 税后财务净现值（Ic=10%） 万元 659.97 8 税后投资回收期（含1年建设期） 年 3.21 第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则 1．可行性研究报告的依据 ①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号； ②国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》2007年1月26日； ③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； ④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）根据国际国内需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。 根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。 通过建设规模、设备选型