财务部分培训教材.doc

用友ERP- U8 用户培训资料（财务模块） 版 本 用友U8/用友T3财务部分 感谢大家选择用友软件，欢迎大家参与我们用友软件培训。我们将竭诚为所有用友的软件用户提供标准化、专业化的培训服务。我们真诚的希望通过这期课程的培训，能够帮助您掌握软件的基本操作技能。 我们培训中心管理员会为您做好各模块课程的培训安排；我们全体培训讲师会为您竭诚讲好每一节课，再次感谢您选择用友软件！华琛公司，与您长久合作，做客户真诚的朋友！ 用友软件深圳营销服务中心 深圳市华琛软件有限公司 联系电话807,810 联系人：李老师，韦老师 地址：深圳市宝安区龙华大浪街道可乐园d3-102 系统管理 进入系统管理模块路径：双击桌面[U8管理软件]-[系统服务]-[系统管理] 系统管理模块操作流程 1、注册：【系统】-【注册】 2、建立操作员：【权限】-【操作员】 3、建立帐套：【帐套】-【建立】 要求：帐套号： 三位长，且必须唯一； 帐套名称：可写上本单位名称； 启用日期： 企业类型：按本单位的实际类型进行选择； 行业性质：新会计制度； 帐套主管：选择已建好的操作员——×主管； 编码方案：（建立相应档案时，要遵循以下原则） 会计科目编码 4-2-2-2-2 客户分类编码 2-2-2 供应商分类编码 2-2-2 部门分类编码 2-2 存货分类编码 2-2-2 结算方式编码 1-2 收发类别 1-2-2 帐套建立完成后，启动总帐系统。 4、分配权限：【权限】-【权限】 要求：①选帐套；②选操作员；③单击[修改]按钮。 5、备份与恢复：菜单【帐套】-【输出】/【引入】 步骤：①先在硬盘上建立一个备份文件夹，并以备份日期作为文件夹名； ②以ADMIN注册登陆系统管理模块； ③【帐套】-【输出】，选择需备份的帐套号后按确定按钮； ④双击备份目的文件夹，按确定按钮。 6、清理异常：【视图】-【清除异常】/【清除单据锁定】 说明：此操作是出现异常或单据锁定才用 7、 7、修改帐套：【帐套】-【修改】(注意：要以帐套主管的身份注册) 注意：上述操作修改帐套功能使用帐套主管，其他操作都要使用系统管理员admin进行。系统管理的操作需在安装用友软件的服务器上操作。 二、课后练习 510101符合4223的会计科目编码方案吗？为什么？ 帐套主管能删除帐套吗？ 若要修改帐套，将由帐套主管注册进入模块操作，还是以Admin进入操作？ 如果某操作员辞职该如何处理？ 如果操作员密码丢失该如何办，应找谁？Admin的密码丢失了又该找谁？ 系统管理员与帐套主管的区别？ 系统异常，单据锁定怎么办？ 总 帐 进入总帐模块路径：双击桌面[U8管理软件]-[财务系统]-[总帐] 总帐模块操作业务流程 初始化操作 1）参数设置：【】【】【】①外币及汇率：【栏目说明】 ⑴“记帐汇率”栏目中设置的汇率是默认值，在实际业务中可以调整； ⑵每月的记帐汇率都要进行设置； ②凭证类别：凭证类别名称可根据本单位简称修改 ③结算方式：票据管理标志作用：进行支票登记簿查询管理 ④分类定义：客户分类、供应商分类、地区分类 ⑤编码档案：设置要求：⑴做好“分类定义”后，再建对应的“编码档案”； ⑵先设“部门档案”，再设“职员档案”； 系统需设的档案有：部门档案；职员档案；客户档案；供应商档案； ⑥会计科目： ⑴会计科目增加：按设置好的科目编码原则录入科目编码； a)增加本位币核算的会计科目； b)增加外币核算的会计科目：需勾选“外币核算”框，并选择与科目相对应的币种； c)增加数量核算的会计科目：需勾选“数量核算”框，并输入数量单位； d)辅助核算的应用：可以根据对科目核算的需要进行选择，最多同时选择两种辅助核算； 系统的辅助核算有：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。 ⑵会计科目修改或删除： 删除科目：先删除下级科目，再删除上级科目； b)修改科目：双击修改，或单击修改按钮； ⑶指定科目：单击菜单【编辑】-【指定科目】，现金科目选“1001”，银行科目选“1002” ⑷成批复制：单击菜单【编辑】-【成批复制】，将[5501营业费用] 复制到 [5502管理费用]； ⑦项目档案建立的步骤： ⑴增加“项目大类”； ⑵定义“项目分类”； ⑶维护“项目档案”； ⑷指定“核算科目”。 ⑧期初余额录入： 白色：表示末级科目，需手工录入； 黄色：表示非末级科目，由系统自动累加； 蓝色：表示属辅助核算科目，直接双击后增加明细； 日常操作流程： (出纳签字、审核的操作与取消操作不