重大工程项目资金绩效报告.docVIP

##市￥￥区%%镇南水北调 汉江沿线土地开发整理重大工程项目 绩效评价报告 项目名称：##市￥￥区%%镇南水北调汉江沿线 土地开发整理重大工程项目 项目单位：##市国土资源局￥￥分局 2015年6月 目 录 摘要 1 概述 1 评价结论和绩效分析 2 一、项目概况 3 （一）项目单位及项目主体工程基本情况 3 （二）项目年度预算绩效目标及指标设定情况 11 二、项目资金使用及管理情况 25 （一）项目资金安排落实投入情况 25 （二）项目资金实际使用情况 26 （三）项目资金管理情况 27 三、项目组织实施情况 28 （一）项目组织情况 28 （二）项目管理情况 30 四、项目绩效情况 32 （一）项目绩效目标完成情况分析 32 （二）项目绩效目标未完成的原因分析 37 五、其他需要说明的问题 39 （一）后续工作计划 39 （二）主要经验及存在问题和建议 39 六、项目评价工作情况 44 摘要 概述 实行绩效评价工作，通过建立合理的评价体系可以使项目资金收支更加科学，使得项目订立目标更加合理，是对已验收项目的总结，也是对未来开展新项目或在建项目的合理引导。 接上级文件通知，按照襄财预发〔2015〕号（）实施土地平整工程。项目实施后，完成项目区通过土地平整、归并耕地，合理减少田坎，平整废弃沟渠路等，改善本项目区的局部地貌景观，防止水土流失，改造中低产田，提高农作物产量。同时，按规划设计目标，实际新增加耕地70.83公顷,新增耕地率为4.01%。（2）加强农田排灌基础设施。项目区水源主要来自黄龙堰水库和黑龙堰水库等，通过水库主要干渠放水，配套项目区内斗渠和农渠，硬化渠道，减少输水损失，保证农时用水，完善灌溉体系，提高农业综合生产能力。项目实施后新建和修复各类灌排合一渠15313米，新修斗渠601米，修复斗渠34984米，新修农渠5300米，修复农渠32734米，修复斗沟6302米，新修农沟337米，修复农沟1142米，护砌坑塘1座，坑塘清淤2座，沟渠清淤10条，分水口1213座，φ300涵管93座，φ400涵管177座，φ500涵管687座，φ600涵管398座，φ800涵管462座，φ1000涵管14座，各类盖板1146米，暗管两座。 （3）加大田间道路的投入，配套完善田间道路系统新修、修复田间道和生产路，修建机耕桥及下机涵，提高田间道标准，方便农民出行和田间作业，满足机械化作业的要求，降低农业生产成本、促进农民增产增收。并为今后实施农业机械化生产、规模化经营创造条件。项目区实施后，新修水泥路640米，新修田间道2669米，修复田间道73556米，新修生产路421米，修复生产路7063米。 工程或费用名称 预算金额（万元） 各项费用占总费用的比例（%） 1 工程施工费 3139.92 88.77% 2 设备购置费 2.42 0.07% 3 其它费用 325.42 9.20% 3-1 前期工作费 131.88 3.73% 3-2 工程监理费 31.40 0.89% 3-3 竣工验收费 94.20 2.66% 3-4 业主管理费 67.95 1.92% 3-5 青苗补偿费 0.00 0.00% 4 不可预见费 69.36 1.96% 5 总 计 3537.12 100.00% (2)项目预算执行情况 项目预算总支出3537.12万元。 工程施工费预算支出3139.92万元，实际支出为322170万元 设备购置费预算支出2.42万元，实际支出0.00。 前期工作费预算支出131.88万元，实际支出与预算一致。 工程监理费预算支出31.40万元，实际支出与预算一致。 竣工验收费预算支出94.20万元，尚未支出。 业主管理费预算支出67.95万元，实际支出与预算一致。 不可预见费预算支出69.36万元，实际实施过程未列支此项费用，此项费用在项目变更过程中此项费用用于工程施工费。 （3）资金到位和使用情况 经过省财政厅及省国土资源厅的批复，省财政已多次向##市财政局拨入该项目专项资金，所有款项支付均通过市财政直接拨付相关单位，整个项目资金结算金额基本到位、程序合法、手续完备，目前剩余部分未拨付资金为工程尾款，待省财政厅尾款下达之后即将拨付到位。 （二）项目年度预算绩效目标及指标设定情况 1、项目年度绩效目标 项目规划中，分别对其经济效益、社会效益、生态效益等几方面提出了相应的目标。 经济效益目标 （1）项目区通过土地平整、归并耕地，合理减少田坎，平整废弃坑塘路等，改善本项目区的局部地貌景观，防止水土流失，改造中低产田，提高农作物产量。同时，按规划设计目标，实际新增加耕地70.83公顷,新增耕地率为4.01%。 （2）