金叶珠宝两大首席调研与近期爆发年内翻倍的深度论证201491.docxVIP

金叶珠宝：两大首席调研与近期爆发年内翻倍的深度论证【 原创: 逍遥小股仙2014-09-01 20:23只看楼主(-1) 浏览/回复4004/83】 捧场收藏17推荐5加油券0/0先说对于金叶珠宝研究的结论，短期内有望加速上涨爆发，并且年内有翻倍空间，属于投资投机两相宜，接下来说逻辑，理性分析，拒绝忽悠，是好是坏我只提供观点和分析依据，具体好不好您放到自选股里留给市场来验证。这篇文章是我的研究心血，写作排版整理用了足足4个小时，如果对你的投资思路有启发，请各位吧友帮我推荐、顶贴加油，也欢迎吧友探讨，并祝愿各位吧友赚钱！[淘股吧]这只票我研究和跟踪了1个月，但之前一直小阳线慢慢攀升，但我没有着急，一直耐心等待好的买点，有幸天助我也，近期一篇不实报道讲股价打压了下来（后来上市公司发了律师函，报道的媒体进行了公开道歉也承认了是不实报道），并且就在这个节骨眼上，两家券商的首席化工研究员上周突然集体去公司调研，并且呆足了整整3天，我这么一联想，心中一亮，我觉得属于金叶珠宝的大行情已经爆发在即了，尤其是今天的尾盘的快速异动，让我更是坚定了我的判断。一、市场主线大脉络：2014年炒作大背景其实很明晰——强军强国（军工）、反腐破垄断（国企改革、混合制、垄断领域改革——油改率先破冰）、区域振兴（丝绸之路、京津冀、福建平潭）。其中除了油改，其他几个主线脉络都有过大肆炒作，因此个人觉得油改的主线大行情仍然没有启动，前期只能算是预热。二、短期强力的题材背景：广汇能源获得原油进口权掀开了油改行情炒作的新序幕——民营企业重获原油进口权破冰尽管只是近期的特案。但是想象空间也就此打开，什么想象空间被打开？是寻宝谁是第二个广汇能源么？显然不是，这种寻宝毫无意义。民营原油进口的破冰意义在于之前国内民营企业有多家收购海外油气资产的企业可以把自己在海外生产的原油卖到国内，可以卖给国内的炼厂尤其是化工厂。而这在之前是不允许的，是有严格的配额限制的，之前在海外拥有油气资产的民营企业，生产的油气仍然是只能在海外销售，是没办法把原油运回国内卖给炼厂和化工企业的。但是这一现象已经开始松动，广汇能源是第一个受益者，那么一旦扩散开来，核心受益的圈子实际上是先行一步拥有海外油气资产的国内民营企业。三、讲了背景之后，接下来我来阐述为什么新油改行情看好金叶珠宝（000587）？并且认为年内有翻倍空间？总的来说是因为总市值低便于炒作、流通股东中没有大型基金，机构有建仓和愿望、今年年内并未出现成形的上涨，最关键的是手中收购的在美国加州的油气资产是成熟的石油公司，从收购之初就一直在生产，而且探明储量（1P）是所有收购海外油气资产的上市公司最大的，探矿权的区域是所有收购海外油气资产的上市公司里也是最大的。这些是支持股价年内翻倍的逻辑。那么短期有望加速和爆发的逻辑在哪里呢？我认为有两个，一个是近期两家券商在业内影响力非常大的首席化工研究员在上周联合去对金叶珠宝进行了调研。这两位化工行业的首席研究员分别是信达证券的化工首席研究员郭荆璞和招商证券的化工首席研究员沁虎，而两位大佬联手前去调研的时间是8月26-8月28日，一共在上市公司呆了3天。一般的调研1天就足够，最多2天，呆足三天的往往是重点调研品种。近期有望出炉新鲜的深度研究报告，并向基金公司集体路演。这这两位大佬的实力是相当强的，在机构圈子里拥趸者甚重，后边会具体介绍这两位化工行业的牛人，他们俩对于基金经理的影响是非常大的，近期基金甚至是多家基金有望集体配置金叶珠宝。（后文还会专门阐述他俩的光辉业绩。）二是8月13日美国外国投资委员会已接受公司材料并开始审查，一旦审查通过，这种强力催化剂我想不用我多讲了吧，各位吧友自己去想象。接下来我会结合图文进行逐项阐述。1.金叶珠宝华丽转身，从黄金珠宝主营变身美国加州油气大亨。2014年2月17日，公司公布拟通过非公开发行股票收购油气资产预案，拟以7.14亿美元收购美国EIH100%股权，EIH主要资产为其子公司ERG资源拥有的位于美国加州和德州的Catcanyon、Casmaia等油田，油田权益剩余可采储量1P（1P就是探明储量）1.77亿桶，2P（2P就是概算储量）2.55亿桶。而且金叶收购的桶油成本是2.95美元/桶，这个收购成本与国内包括其他收购海外油气企业的成本来讲都是偏低的。1桶=158.98升，大家开车的知道，一升汽油93#8块多，97#的得9块。2.金叶珠宝收购项目是所有收购海外油气企业中，探明储量第一大，同时采矿权面积也是第一大的。我梳理了整个上市公司收购海外油气的所有公司之后发现，金叶珠宝收购的美国加州油气项目和其他公司的收购标的相比，探矿权面积最大、探明储量（1P）也是最大的。但是金叶珠宝的总市值呢？是最小的。以周一的收盘价计算总市值只有65.6亿元。而其他的比如洲际油气的市值是145