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财务经理岗位职责 1.做好公司各项资金的收取与支出管理。 2.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。 3.统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。 4.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。 5.定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。 6.定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 7.根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。 8.保守公司管理处机密，维护公司利益。 9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。 会计岗位职责 1、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。 2、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。 3、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。 4、 保管好各类财务资质证件、印章。 5、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总及财务报表。 6、 协调出纳员进行资金业务管理。 7、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。 8、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。 9、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。 10、定期参加部门人员培训。 出纳岗位职责1、根据审核无误的会计凭证，办理现金、银行存款的收付结算业务：①付款时，应有费用报销凭证,付款申请或相应原始单据。②收款时，要当面点清，防止差错，货币要防止假钞，票据要注意印鉴、手续 2、每日依据所收付的现金，银行存款会计凭证，序时、明细、准确登记现金、银行存款，日记帐及其他支出帐，并保证其发生额与余额和总帐一致 3、及时做好与银行对帐工作，月末或季末编制银行存款对帐调节表，防止公司的资金流失。 4、严格保存和使用现金支票及转帐支票，不得将空白支票转交他人，支票和印鉴要分别存放，和会计分别保管支票印鉴，以防损失；不得签发空头支票，不准出借银行帐户。 5、办理各种转帐结算业务，负责和银行的沟通，取回单、对帐单，了解银行的管理信息，及时核对银行存款。 6、负责保管库存现金和各种有价证券，注意资金安全防范错施保守保险柜密码的密秘，保管好钥匙，不得任意交与他人。 7、对于空白收据等会计重要单据，必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。 会计人员的一般帐务处理流程 一、大致环节：　　1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。　　2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。　　3、根据记账凭证登记明细分类账。　　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表　　5、根据科目汇总表登记总账。　　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 二、注意问题：　　1、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。　　2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。三、细节补充：　　1、增值税，企业所得税在国税报（2002年以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报）　　2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税） 一般帐务处理流程图： 审核无误的原始凭证编制 审核无误的原始凭证 编制记帐凭证 记帐凭证汇总表 明细分类帐 银行收付款原始凭证 银行存款和现金日记帐 总帐 总帐 一般费用的报销流程： 报销人填写报销单并附上原始单据送交会计 报销人填写报销单并附上原始单据 送交会计 会计审核单据无误后,确认签名并交由总经理审批 总经理确认给予报销后,签名交由会计 会计将审批过后的报销单及原始单据一并交由出纳 给予报销 出纳支付现金,报销人确认收到报销金额并签名 采购物料的一般流程： 采购部下采购合同需预付订金的，由财务写付款申请交由总经理审批并付款。 采购部下采购合同 需预付订金的，由财务写付款申请交由总经理审批并付款。 采购合同正件交由会计 回传件交给物控部文员 无金额的采购合同交一份给仓管 采购员自留一份采购合同 货到，相关人员验货无误，仓管开据入库单送交会计 会计审核入库单的数量无误，当月给入放帐 合同约定付款日，会计填写付款申请总经理审批后，给予付款 出纳给予付款并将付款水单复印件交由采购员，传真通知已付款 销售货物的一般流程： 出纳工作： 一、办理银行存款和现金领取。　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　三、做银行账和现金账 四、负责报