U8普及版简易操作流程.doc

用友ERP-u8帐务处理简易操作流程 登陆用友软件：开始---程序---用友---企业门户---录入操作员编号（系统管理中增加）---选择账套号---录入口令 一、总账选项的设置：总账----设置----选项(已经设置好，不要操作了) 凭证编号方式：自动编号 出纳签字：不需要 帐簿凭证打印：套打 u8 不连续 其他选项按照默认方式 二、基础档案的预制（已经设置好，不要操作，日常新增按此操作）1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——编辑——指定科目——现金总帐科目——银行总帐科目——””到已选科目栏中——确定 2、 外币汇率设置：有外币核算的必须预制，建议使用“固定汇率”3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式，一般使用“记账凭证”既可4、 结算方式设置：主要是购销存系统使用，可以不设置5、 部门档案设置 ：有部门辅助核算时才需要预制6、 职员档案设置：有个人辅助核算时才需要预制7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明：客户名称用于正式帐簿的打印,客户简称用于和账表查询的屏幕显示。8、??项目档案设置： ????增加项目大类：增加——在新项目大类名称栏输入大类名称——屏幕显示向导界面——修改项目级次????指定核算科目：核算科目——【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——选中待选科目——点击传送箭头到已选科目栏中——确定????项目分类定义：项目分类定义——增加——输入分类编码、名称——确定 增加项目目录：项目目录——右下角维护——项目目录维护界面——增加——输入项目编号、名称，选择分类——输入完毕退出9、 录入期初余额☆??输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆??上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆??辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初余额。 注：只要日常增加的凭证没有记帐，期初余额都可以随时进行修改，已经结帐、记账的需要进行 取消结帐、记账后才可以修改期初余额三、用友ERP-u8日常处理操作步骤1、填制凭证：增加——录入（注意凭证的日期）——保存（如果连续增加凭证则录入1张凭证完成后直接按“增加”不需要按“保存”也可以）注：☆??若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。☆??金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆??“=”号为自动找平键（一般在最后一个科目使用）。☆??“空格键”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存2.1若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。 2.2若凭证已经记账后，发现凭证有错，则需要恢复凭证记账后再进行2.1的操作。 2.3若凭证已经所在月已经结帐，发现凭证有错，则需要恢复凭证结帐后进行2.2、2.1的操作 3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记（有作废标记的凭证不会登记到明细账、总账、凭证汇总，但会占用一个凭证号及显示）整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号（断号断号选择“是”：则该月此凭证号以后的凭证编号重新流水号整理， 断号选择“否”：则该月此凭证号空号 4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字） 建议不使用出纳签字的功能6、审核凭证：重新注册---操作员改成有审核权限的人员---审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。8、账簿查询：四项联查。四、用友ERP-u8出纳管理步骤（根据实际使用情况，不使用不会影响帐务处理）---不使用1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对