有机抹茶加工与产业化经营基地建设项目可行性研究报告.doc

国家农业综合开发产业化经营 有机抹茶加工与产业化基地建设 项目可行性研究报告 （重点产业化经营）  目 录 4 1.1项目概况 4 1.2编制依据 7 1.3编制范围 7 1.4编制原则 8 1.5项目单位简介 8 1.6项目技术来源 9 1.7简要结论 9 第二章 项目建设的背景及必要性 10 2.1项目提出的背景 10 2.2项目提出的必要性 11 第三章 市场分析及规模 16 3.1市场分析 16 3.2规模 16 第四章 场址选择与自然条件 17 4.1项目区概况 17 4.2自然地理 17 4.3建设场址选择 19 第五章 工程技术方案 20 5.1工程方案 20 5.2技术方案 22 5.3设备 23 5.4原材料供应 24 第六章 公用辅助工程 25 6.1给排水 25 6.2供电和通讯 25 6.3消防 26 第七章 节 能 27 7.1用能标准和节能规范 27 7.2节能措施 28 7.3节水措施 29 7.4节约土地 29 第八章 环境保护 30 8.1环境保护执行标准 30 8.2主要污染源及污染物 30 8.3环境保护措施 31 8.4环境保护结论 33 第九章 劳动安全及消防 35 9.1劳动安全卫生 35 9.2消防安全 36 9.3劳动定员 37 第十章 项目实施进度及招投标 39 10.1实施进度 39 10.2招投标 39 第十一章 投资估算及资金筹措 43 11.1投资估算 43 11.2资金筹措 44 第十二章 效益分析 45 12.1财务评价的依据和原则 45 12.2财务评价基础数据与参数选取 45 12.3成本费用、营业收入及税金估算 46 12.4项目财务分析 47 12.5财务评价结论 49 第十三章 结论与建议 49 13.1结 论 49 13.2建 议 50 附表： 51 第1章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设 1.1.2 建设性质 扩 建 1.1.3 项目法人单位、法人代表及所有制形式 法人单位：某某（集团）有限公司 法人代表： 所有制形式：私营（有限） 1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：某某省某某市某某县 建设规模：年产有机抹茶产品400吨 建设期限：××年12月 — ××年12月 建设内容：发展有机抹茶原料基地10000亩；新增抹茶加工生产线2条，其中抹茶初制加工生产线1条、精制生产线1条。 1.1.5 项目申报单位及负责人 申报单位：某某省农业综合开发局 负责人： 1.1.6 投资规模及资金构成 投资规模：1189万元 资金构成：建设投资789万元，流动资金400万元。 1.1.7 资金筹措 企业自筹544万元，申请中央财政资金430万元，地方财政配套资金215万元。 1.1.8 主要技术经济指标 序 号 经济技术指标 单 位 数 据 备 注 1 总投资 万元 1189 1.1 建设投资 万元 789 1.2 流动资金 万元 400.00 2 项目资金来源 万元 1189 2.1 项目单位资本金 万元 544 为财政投资的84.34% 2.2 申请财政资金 万元 645.00 3 财务指标 3.1 达产年产量 吨 400.00 3.2 年销售收入（含税价） 万元 2800.00 达产年数 3.3 销售税金及附加 万元 166.60 生产期平均数 3.4 年总成本费用 万元 2005.36 生产期平均数 3.5 年利润总额 万元 398.96 生产期平均数 3.6 年所得税 万元 131.66 生产期平均数 3.7 年税后利润 万元 267.30 生产期平均数 3.8 税前财务内部收益率 % 34.56 3.9 税后财务内部收益率 % 26.53 3.10 税前财务净现值 万元 1520.54 3.11 税后财务净现值 万元 821.44 3.12 税前投资回收期 年 4.59 3.13 税后投资回收期 年 5.71 3.14 全投资利润率 % 33.55 3.15 全投资利税率 % 47.57 4 生产能力盈亏平衡点 % 44.49 6 财政资金还款期限 年 第4 - 5年 含建设期在内 1.1.9 项目辐射范围及带动能力 项目辐射某某县三个乡镇，基地建设规模为10000亩，带动农户5000户。实施后，可使项目区涉茶农民人均纯收入增长868元。项目新增就业人数140人。 1.2 可行性研究报告编制依据 1.《国家农业综合开发办公室关于 年农业综合开发产业产业化经营项目申报有关事宜的通知》（国农办[ ] 号）； 2.