温泉度假村建设项目可行性研究报告-.docVIP

温泉度假村建设项目 可 行 性 报 告  附 录 一 附表： 1、固定资产投资估算表 1－1、土建工程投资明细表 1－2、设备投资明细表 2、流动资金估算表 3、投资计划与资金筹措表 4、固定资产折旧估算表 5、总成本费用估算表 6、利润及利润分配表 6－1、产品销售收入和销售税金及附加估算表 7、资金来源与运用表 8、借款还本付息计算表 9、资产负债表 10、财务现金流量表(增量全部投资) 二　附图 1、一期工程项目规划图 2、度假村入口景门效果图 3、广场设计效果图 4、山庄外观效果图 5、温泉游泳馆外观效果图 6、设计意向图 7、外观效果图 三　其他附送资料：1、项目建设单位营业执照复印件 2、建设项目选址意见书复印件 3、可行性报告编制单位营业执照复印件 4、可行性报告编制单位资质证书复印件 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：度假村建设项目 1.1.2 建设性质：新建 1.1.3 项目承办单位、法人代表及所有制形式 项目承办单位：度假村开发有限公司 法人代表： 所有制形式：民营企业 1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点： 建设规模：度假村区域规划总用地面积357017平方米，总建筑面积55054平方米，道路面积58441.7平方米，项目分为两期，总投资20477万元(含不可预计费919万元)。 建设期限：一期投资2008年7月至2010年12月，二期投资2011年1月至2015年12月 建设内容： 1、一期工程： (1)、土地征用，投资额540万元； (2)、基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路，围墙、绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等，投资额4690万元； (3)、游赏接待设施建设，包括入口景门、广场、天师观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等，投资额3900万元； (4)开办费200万元，用于前期资金和广告宣传费用； (5)、建设期固定资产投资利息448万元： (6)、不可预计费，按固定资产投资总额5％计算，计430万元。 2、二期工程： (1)、土地征用，投资额720万元； (2)、度假村绿化保护工程建设，投资额300万元； (3)、游赏接待设施建设：包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等，投资额8760万元； (4)、不可预计费489万元。 1.1.5申报单位及法人代表 申报单位：度假村开发有限公司 法人代表： 1.1.6投资规模及资金构成 投资规模：20477万元， 资金构成：固定资产投资19358万元，前期资金和广告费用投资200万元，不可预计费919万元。 1.1.7资金筹措 本项目总投资20477万元，其中：一期投资10208万元，企业自筹资金7208万元，金融机构贷款3000万元；二期投资10269万元。 1.1.8主要技术经济指标 表1-1主要技术经济指标 1 建设内容和规模 1、规划总用地平方米357017 2、建筑总占地面积平方米35285 3、总建筑面积平方米55054 4、道路面积平方米58441.7 5、建筑密度％9.9 6、绿化率％77 7、道路总长度米8559.5 8、容积率0.15 公共停车位个185 2. 年营业收入计算期平均，不含二期项目 门票收入万元2616.73 住宿收入万元2268.36 餐饮收入万元1308.38 娱乐及购物收入万元1221.16 租赁收入万元43.47 合计7458.09 3. 总定员人100 4. 年工作日天280 一班制 5. 定员人100 6. 总投资万元10208 不含二期 固定资产和无形资产投资万元9578 前期资金与宣传费用万元200 不可预计费万元430 7. 年总收入万元7458.09 不含二期 8. 年总成本费用万元3384.29 计算期平均 9. 年销售税金及附加万元413.92 计算期平均 10 年利润总额万元3659.88 计算期平均 11 财务评价指标 投资利润率35.85 计算期平均 销售收入利润率49.07 计算期平均 销售收入利税率54.62 计算期平均 静态投资回收期(含建设期)5.2 所得税前 5.9 所得税后 全部投资内部收益率26.84 所得税前 19.51 所得税后 财务净现值(Ic=8％)9295 所得税前 5248 所得税后 1.2 可行性研究报告编制的依据 1.2.1《省旅游产业发展和布局总体规划》1.2.2