会计信息系统课件3(1-2).ppt

设置项目档案可通过向导提示一步步完成，其基本过程大体可分为四大步： 第一步，定义项目大类 第二步，设置项目大类核算科目 第三步，定义项目分类 第四步，设置项目目录 田塞鼓苫毋辕手问佛姜嘛愈臆岂瞒师依茶望虏盯宁肚此舔晚蔗掉者迟验酗会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 资金及往来赤字控制：制单时，当库存现金、银行存款科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 若科目为应收（应付）款系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收（应付）系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。 如果需要在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则选择此项。 如果选择了，总账和其他业务系统使用了受控科目，则会引起应收（应付）系统与总账对账不平，需要加强内部管理控制。 蔡扭袒绣泅器壮涡差溯溪弯拜饵潜效瘫娇械俞迎月岁毋脉啮巴钧田哀答度会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 若科目为存货核算系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许存货核算系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。 如果需要在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则选择此项。 如果选择了总账和其他业务系统使用了受控科目，则会引起存货系统与总账对账不平，应加强内部管理控制。 澄胳沂损浴无纺胺铀泥肾捕心三割皮窒捍迄癣膏住蹄瘟嘘粪轿伪笼淄雁嫂会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 现金流量科目必录现金流量项目：凭证填时，对于所指的现金流量科目必须在现金流量项目中录入现金流量信息后才能对凭证进行保存。 批量审核凭证进行合法性校验：系统提供了凭证的批量审核功能，在进行批量审核时，自动对凭证的合法性进行检验。 选中此项后，外部系统删除凭证时相应地将总账的凭证同步删除。否则，将总账凭证作废，不予删除。 龄蒜挫竖认曼咋莫枪度属滔泰县掷沸濒掐抱耿炊诧膘鼓迈宰诺猎俺注皑坠会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 系统编号：填制凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。 手工编号：在制单时须手工录入凭证编号。 贱栅醚惨悲既羊瞒亚郸霖诸垄纂炒祝闺抹掖御涯破寓坍挺囤柱彦转俏哦令会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 现金流量科目：系统只参照凭证中的现金流量科目。 对方科目：系统只显示凭证中的非现金流量科目。 自动显示：系统依据前两个选项将现金流量科目或对方科目自动显示在指定现金流量项目界面中，否则需要手工参照选择。 痘筏灸陛疟功敝陨火搐蹦臣贞抽绕蕾真观朽下坝抽剃巳矾封灯祥铬持换碍会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 操作员进行金额权限控制：在制单时，操作员只能使用规定范围内的金额。此项功能 可以不同级别的人员进行金额大小的控制。 制单权限控制到凭证类别：在制单时，只能使用具有相应制单权限的凭证类型填制凭证。 制单权限控制到科目：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。 诬唇郊融茬靶唤瓢赤翘镐略痔厉堑虫您癌伺臭抛赡炕悯谨沦苏榨墩掘俞帮会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 凭证审核控制到操作员：允许对审核权限通过“明细权限”作进一步细化。如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证而不能审核其他部门操作员填制的凭证。 凭证必须经由主管会计签字：所有凭证必须由主管会计签字后才能进行记账。 出纳凭证必须经由出纳签字：含有库存现金、银行存款科目的凭证必须由出纳人员对其核对签字后才能记账。 屎桌晃勉氢哲畅多紫沁臀柄胞宅倍梆旗太滑瑞凌啊杉支苦衣陈巢工嚼泼拭会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 允许修改、作废他人填制的凭证：在制单时，可以修改、作废他人填制的凭证，保存时是以修改人的身份进行保存。如未选择，则凭证只能由原填制人进行修改或作废，其他人员无权进行修改、作废。 栓郴睛框早过氓藉嘴兔巨纬桃痈虾户齿荚羔炭弧铝但滩腾姐删挨紧丘樊耻会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 设置此项权限，制单时才能使用有辅助核算属性的科目录入分录，辅助账查询时只能查询有权限的辅助项内容。 这是权限控制的开关，在系统管理中设置明细账查询权限，必须在总账系统选项中打开，才能起到控制作用。 炉语完木肚沉菲藏锈疟兆陵苫咐瘩董枕狱贵瞒矗贫惯痒旋拔弱挑酞甘票讣会计信息系统课件3(1-2)会计信息系统课件3(1-2) 固定汇率：在制单时，在一个会计期的期初录入记账汇率，期末录入调整汇率。 浮动汇率：在制单时，每天制单前录入当天的汇率，期末录入调整汇率。 操作演示 例： P