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对于未清物料清单，请选择销售 — 应收账款?销售报表?未清物料清单 通过此报表，用户可以查看未清销售和采购单据。使用此报表可以了解系统中单据的确切情况，报表中仅显示未清状态的单据。那些已部分复制到目标单据的单据也显示在该报表中。您还可以显示来自该报表的单据。 此窗口根据用户的选择显示未清销售或采购单据。 从下拉菜单中选择要显示的单据（例如，未清订单、未清交货…）。例如，如果选择“未清销售报价单”选项，那么此字段下的表将会更新并显示记录在 SAP Business One 中的所有未清销售报价单。 关闭该窗口之后，系统保存最后选择的未清单据，下次打开该窗口时，该选择将缺省出现在窗口上。 定义：如果用于交货的货物被损坏或质量差，那么客户会将其退回。使用退货单据，您可以部分或全部撤销交货。当参考交货单创建退货时，系统会更正交货单中的库存过账。 为何使用退货：由于法律原因，无法更改或删除已经输入到系统中的交货和客户发票。要对其进行更正，您需要使用清算单据，如退货或应收贷项凭证单据。 前提：如果交货在创建客户应收发票之前被退回，则可以在系统中过账退货交货。如果存在应收发票，则无法使用退货单据。 如何创建退货单据：打开原始交货单并选择复制到。另外一种方法是使用菜单路径销售 – 应收账款? 退货 并使用复制从 来从交货中选择物料。 对库存和会计的影响：添加退货单据时，系统会创建一条日记账分录，将退货的金额过账到销售退货科目的借方和成本科目的贷方。退货的金额不会过账回原始库存科目，以使其与未损坏货物的金额分开。销售退货科目和成本科目是从物料主记录的库存 选项卡上的销售退货 字段和成本科目 字段中获取的。 注意：如果还要把已损坏货物的库存与未损坏货物的库存分开来管理，那么应为损坏的货物定义一个特殊仓库并在退货单据中输入这个仓库。 定义：应收贷项凭证（贷方凭证）会部分或全部冲销通过应收发票创建的日记账分录。也可以参考退货单据创建应收贷项凭证。 对库存和会计的影响：参考应收发票创建应收贷项凭证时，系统会更正应收发票中的数量和金额。 系统增加已贷记物料的库存。 系统将贷项凭证金额贷记到总分类账中的客户科目并以相同的金额更正收入 在无参考的情况下创建贷项凭证：客户退回未参考特定交货的物料时，可以在不参考前期单据的情况下将退回的物料数量直接过账到仓库。因此，库存和库存金额都会增加。 参考退货单据创建贷项凭证：参考退货交货的应收贷项凭证确保系统将这些金额贷记到客户。如果客户退回物料并在稍后针对退回的物料开了发票，则可能会使用该凭证。贷项凭证可冲销已开票金额，但由于其参考退货单据，因此不会调整库存 额。 从 8.8 版开始，SAP Business One 允许在多个营销单据上使用负数行。这样您就可以直接在销售订单、交货单或发票上允许赊欠。 启用了负数行的销售单据是：应收发票、应收贷项凭证、交货单和退货单。 负数行也可以添加到采购流程中的营销单据中。启用了负数行的采购单据是：应付发票、应付贷项凭证、收货采购订单和退货单。 在大多数国家/地区，这些单据也可以包含负数总计。不过，墨西哥、智利、哥斯达黎加、危地马拉、以色列和塞浦路斯不允许负数总计。 请注意，贷项凭证上的正数总计表示贷项；因此应收贷项凭证上的负金额表示客户欠我们的金额。 销售流程练习 处理销售问题：单元概览图 销售 — 应收账款 主题 1：销售流程 主题 2：处理销售问题 退货 退货 50 50 存货科目 成本科目 交货 仓库（数量） 总分类账（金额） 50 成本科目 50 销售退货 贷项凭证 50 50 库存科目 成本科目 销售收入 客户 100 100 仓库（数量） 总分类账（金额） 100 客户 100 收入科目 50 成本科目 库存科目 50 营销单据上的负数行 在无贷项凭证的情况下直接在营销单据中进行更正 负数行可添加到： 交货 应收发票 退货 应收贷项凭证 示例：客户在订购更多物料的同时退回包装可赊欠。 销售疑难问题解答：主题总结 该主题的要点： 如果未创建应收发票，则使用退货单据从客户处接收物料。 如果要在创建了应收发票后更正问题，请使用应收贷项凭证。 负数行可添加到营销单据中。 销售疑难问题解答练习 销售 — 应收账款：单元总结 您现在应该能够： 完成销售流程的基本步骤 了解每个步骤对库存和会计的影响 处理交货和计费时出现的问题 更多信息 更多信息请浏览网站 销售 — 应收账款流程是指从销售货物（和服务）到向客户交付其采购的货物并为其开票的过程。 每个步骤都要用到一种单据，例如销售订单、交货或应收发票。SAP Business One 可在单据流程中将一个单据中的所有相关信息有效转移到另一单据中。根据业务需求，您可以选择各个流程步骤中包含的单据。在销售过程中