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R12系统设置文档 AR_应收票据_测试设置 作者: hwl 创建日期: 2011-10-31 最后更改日期: 文档控制号: 版本: V1.0 审核人: 文档控制 更改记录 1 日期 姓名 版本 变更参考 传阅 姓名 职位 分发 编号. 名称 地点 R12_应收票据_系统设置 自动会计设置 路径：AR设置事务处理自动会计 应收票据事务处理类型设置 路径：AR设置事务处理事务处理类型 设置应收票据来源 路径：AR设置事务处理来源 客户信息_地点层业务目的设置 路径： 此时用贷方未核销的17元，在核销界面输入收款注销。完成后会计分录（净收款额983）： DR：银行存款_人民币 1000 财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 银行存款_人民币 17 设置收款类别以及类型 路径：AR设置收款收款分类 1.设置类别（贴现汇款类别）： 设置收款银行账户信息： 2.应收票据标准汇款收款类别： 银行账户信息： 定义背书付款方法 路径： 虚拟背书付款银行信息设置 路径： 定义账户单据 更新背书付款账户付款单据类型 系统配置文件设置 路 路径 应收票据各流程分录解释 标准汇款流程会计分录说明在收到票据时不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款—等待汇款。 创建会计分录：工具栏-活动-创建会计分录 DR：应收票据_银行承兑汇票（来自应收票据事务处理类型） CR：应收账款（来自应收账款） 3.到期汇款： 路径：AR应收票据汇款 主要标签页： 选择要创建汇款的应收票据。 活动中选择，创建和审批。 系统运行后台请求程序，完成汇款。 完成后，应收票据的状态：标准汇款。 4.票据到期解除风险 路径：AR应收票据到期和风险程序 说明：票据到期后，运行“应收票据到期和风险程序”，解除风险。 完成后，应收票据状态-已关闭。 解除票据风险的同时，系统自动创建汇款收款信息： 查看：路径：AR收款收款 注：收款编号继承应收票据事务处理的编号。 创建会计分录并查看： DR：银行存款_人民币（科目来源：收款方法对应的现金账户） CR：应收票据_银行承兑汇票（科目来源：应收票据事务处理对应的已汇款应收票据账户） 应收票据贴现收款测试（创建-贴现-自动创建收款-到期解除风险） 说明：收到客户票据后，可以在票据到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息 创建会计分录： DR：应收票据_银行承兑汇票（来源应收票据事务处理） CR：应收账款（来源于发票事务处理） 收到贴现息汇款（未到期前到银行要求贴现汇款） 路径：AR应收票据汇款 注：要是勾选“具有追索权”，汇款后，票据状态变为“标准汇款”，否则变为“已关闭”。此处区别票据是否具有追索权。 选择需要贴现汇款的票据…… 保存。 系统运行后台请求，完成后，票据状态：以贴现。 此时系统产生收款分录，收款编号为应收票据编号。 收款分录： 在收款界面，在银行手续费一栏中输入银行手续费，例如17元，然后点击收款界面“核销”按钮，在核销界面录入一行，核销对象为“收款注销”，核销额输入银行手续费的额。 完成后，创建收款的会计分录，查看。 DR：财务费用 17 银行存款_人民币 983（净额） CR：短期借款 1000 （（注：之所以这样处理，如果不进行核销，产生的会计分录就是 DR：财务费用 17 银行存款_人民币 1000 CR：短期借款 1000 预收账款 17 核销后，注销一下财务费用，就是不知道这样处理可以不？疑问）） 到期解除票据风险，注销短期借款科目余额 路径：AR应收票据到期和风险程序 请求完成后，查看票据状态变化。 解除票据风险后查看收款分录： 注意看会计分录的变化： DR：短期借款 1000 CR：应收票据_银行承兑汇票 1000 贴现后，应收票据科目变化。 应收票据背书付款测试 收到票据，在系统创建票据 说明：收到客户提供的票据，在应收票据工作台，创建之…… DR：应收票据_银行承兑汇票 CR：应收账款 票据状态：等待汇款 应收票据背书 路径：AR应收票据事务处理工具背书 选择“背书” 在“背书”界面填写相关信息，如果票据具有追索权，勾选“具有追索权”，此时，背书后，票据状态为“已背书