年产4000吨高参数波纹管阀门投资项目投资建设可行性研究报告.doc

年产4000吨高参数波纹管阀门投资项目 可行性研究报告 目 录 一、项目概况 二、企业基本情况 三、产品技术特点及技术来源 四、产品需求分析和项目的必要性 五、项目的主要内容和目标 六、物料供应及总体建设方案 七、环境保护、消防、节能、职业安全卫生 八、项目总投资及资金来源和资金构成 九、人员培训 十、项目实施进度计划 十一、项目经济效益和社会效益分析 十二、有关证明文件 一、项目概况 1.1 项目名称、承办单位和建设地址 项目名称：年产4000吨高参数波纹管阀门 承办单位：浙江纽顿流体控制有限公司 项目建设地址：永嘉工业园乌牛工业区 1.2 项目概论 ???1.2.1改造目标 浙江纽顿流体控制有限公司为拓展产品市场，提高企业国内外市场竞争能力，购置加工中心、数控车床、立式车床、综合性能试验台等国产先进设备55台，形成年产4000吨高参数波纹管阀门的生产能力。 1.2.2 生产及配套条件 (1) 土建 浙江纽顿流体控制有限公司拟建于永嘉工业园乌牛岭下电子仪表仪器产业园，项目需要征用土地33335m2 （50亩），新建车间、仓库、综合楼等50000m2。 ???(2) 供电 ???本项目由乌牛镇变电所供电。项目新增设备装机功率为600kVA，新增500kVA油浸式节能变压器二台。全年用电量为250万kW·h。 ???(3) 给排水 ???本项目新增生产用水量不多，生产用水主要是零件清洗、产品试验用水；其次是绿化、生活用水，合计为3 m3/d。废水主要是生活污水和少量生产废水。由乌牛镇自来水公司供给。 厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生产废水与生活污水经处理达标后排入市政污水管网。 (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.2.3总投资及资金来源 本项目固定资产投资14299万元，商请银行贷款3000万元，企业自筹9299万元。 项目投产后配套流动资金3000万元，由企业自筹解决。 ? 1.2.4经济效益 项目建成后，可年新增销售收入32000万元，销售税金及附加2515万元，利润4185万元，出口创汇600万美元。 1.2.5社会效益 本项目实施后新增就业人员320人，其中吸纳高校毕业生就业80人，年上交税金3561万元（包括所得税），创汇600万美元，社会效益十分显著。 1.3 技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1。 表 1-1 技术经济主要指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 投资规模 吨/年 4000 2 产品方案 高参数波纹管阀门 吨/年 4000 新增4000 3 主要原材料 吨/年 1460 4 年工作日 天 300 5 公用动力年耗量 水 电 吨/年 万kW·h/年 3000 250 6 项目定员 人 320 其中安排高校毕业生80人 7 固定资产投资 万元 14299 8 年销售收入 万元 32000 9 年总成本费用 万元 25300 10 年销售税金及附加 万元 2515 11 年利润总额 万元 4185 12 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 % % % % 年 29.27 46.85 13.07 20.94 6.4 包括建设期 年出口创汇 万美元 600 1.4可行性研究主要结论 1、根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。 2、本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内领先水平。 3、本项目产生的“三废”经处理能做到达标排放，对周围环境影响较小。 4、通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资14299万元，配套流动资金3000万元。项目建成后，年新增销售收入32000万元，利润4185万元，销售税金2515万元；投资利润率29.27%，投资利税率46.85%；静态投资回收期6.4年；年出口创汇600万美元。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。 二、企业基本情况 浙江纽顿流体控制有限公司成立于2002年，是一家专业制造、开发各种波纹管阀门的综合性公司。2009、2010年公司纳税分别为 万元、 万元，2011年1-3月纳税额为 万元，预计全年纳税可达 万元。 近十年来，公司凭借过硬的产品质量和优质的服务赢得了全国广大用户良好的口碑，在全国阀门行业享有较高的知名度，现在我公司生产的高参数波纹管阀门的产量在国内排名第二位，高参数波纹管阀门的销