明源与用友NC财务软件的对接.docVIP

与用友NC财务软件的对接 虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴，但是财务软件需要的各种数据，均来自业务管理系统的一线数据。比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收，这些数据经过统计汇总，便是财务软件的基础数据，如总帐凭证等。在明源系统没有与财务软件对接应用情况下，财务人员则需要重复录入数据，容易出错，造成业务数据和财务软件的多次对帐，另外还会造成无法准确及时的产生各种企业和会计事务所、政府、证监局等所需要的报表。因此，明源系统与财务软件对接是十分有必要的。 在与明源合作的4000多家地产企业中，有近一半企业使用了财务接口实现与财务软件的对接。明源成功开发过财务接口的财务软件有许多，国内和国外的财务软件都有成功案例。比如与用友、金蝶、博科、新中大、金算盘、安易、SAP等财务软件，均能实现良好的财务接口。国内及香港上市的众多地产企业中，比如雅居乐、瑞安、天安中国、碧桂园、中海、万科、龙湖、天津泰达、苏宁、雅戈尔、中凯、复地、招商、华远、瑞安、华润、时代等企业中，已经有多次与财务软件成功对接的实施经验。 明源系统通过生成凭证文件导入导出的方式实现与财务软件的对接，这样既保证了两套软件帐目的一致性，又避免出现财务人员二次数据录入的重复工作，同时避免出现财务软件数据泄密问题，实践证明是最佳的实现方案。 财务接口具体方案如下： 1、目的 实现明源业务管理系统成本系统与用友NC财务系统的集成，实现数据共享。 2、范围 明源业务管理系统销售系统实付、实收款数据生成财务凭证，传递给用友NC财务系统。 在明源业务管理系统中直接设置凭证生成规则，依据规则生成NC系统对外财务接口所需的.xml格式凭证文件，传递给NC系统的对外公共接口，进入财务总账系统。进入财务系统后，财务系统在接收凭证文件并检验凭证文件时，自动按照财务系统的凭证号规则生成连续的凭证号，不存在凭证号不连续的问题。 3、实现方式 接口采用webservice方式实现自动输出凭证到用友的NC总账系统。 4、销售系统与NC对接方案： 在[业务参数设置]中增加NC服务器的发送地址： 设定公司内相关帐套，增加NC对应公司设置 [财务接口]凭证设置中，可自定义摘要及凭证生成规则： 摘要生成规则： 收诚意金（预收款） 借方摘要：“收”+诚意金 如：收诚意金 贷方摘要：“收”+诚意金” 退诚意金 （预收款） 借方摘要：“退诚意金” 如:退诚意金 贷方摘要：“退诚意金” 收保证金（小定金） 借方摘要：收+分期+保证金 如:收一期保证金 贷方摘要：收+分期+保证金 退保证金（小定金） 借房摘要：退+分期+保证金 如:退一期保证金 贷方摘要：退+分期+保证金 收房款（首期、楼款、按揭款） 借房摘要：收+分期+款项类型 如:收一期住宅款 贷方摘要：收+分期+款项类型 退房款（首期、楼款、按揭款） 借房摘要：退+分期+款项类型 如:退一期住宅款 贷方摘要：退+分期+款项类型 换票(诚意金换保证金) 借房摘要：收+分期+款项类型 如:收一期保证金\结转诚意金 贷方摘要：收+分期+款项类型 换票(保证金换房款) 借房摘要：收+分期+款项类型 如:收一期房款\结转保证金 贷方摘要：收+分期+款项类型 换房 借房摘要：换房 如: 换房 贷方摘要：换房 收代收费用 借房摘要：代扣购房+费用名 如: 代扣购房印花税 贷方摘要：代扣购房+费用名 扣代收费用 滞纳金 借房摘要：收+房号+滞纳金 如: 收1201房滞纳金 贷方摘要：收+房号+滞纳金 单笔凭证描述 收诚意金： 凭证字： 摘要：收诚意金 借方：银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款 贷方：其它应付款-购房诚意金 举例说明： 收到客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金： 摘要：“收”+ “诚意金” 借方：其它货币资金 科目代码：1012 金额：5000 贷方：其它应付款-购房诚意金 科目代码：224109 金额：5000 退诚意金： 凭证字： 摘要：退诚意金 借方：其它应付款-购房诚意金 贷方：银行存款/库存现金 举例说明： 退还客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金： 摘要：“退” +“诚意金” 借方：其它应付款-购房诚意金 科目代码：224109 金额：5000 贷方：库存现金 科目代码：1001 金额：5000 收保证金： 凭证字： 借方：银行存款/库存现金/其