用友自定义转账函数内容说明.docVIP

函数内容说明 ⑴ 科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。 [例如] QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 ⑵ 会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。 l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。 l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。 [例如] QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。 QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。 QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 结转月份可在转账凭证生成时选择。 ⑶ 方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。 [例如] FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。 FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。 SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。 LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。 QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 ⑷ 辅助项：当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入“ * ”，也可以不输入。 如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入“ * ”，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。 [例如] 以期末余额函数为例: ① 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则 QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。 QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。 QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 ② 11901为个人往来科目，则 QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。 QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 ③ 52101为部门项目科目，则 QM(52101，月，，部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。 QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。 QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。 QM(52101，月，，*，项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。 QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。 ⑸ 结果函数:如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。 例如:某转账凭证分录定义如下: 科目 方向 公式 ------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50