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金牌服务课程班 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 服务工程师资格认证考试大纲－总账 讲 师：赵东涛 培训时间：2006年06月 日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账--目录1 1．????产品接口 2．????新老用户操作流程 3．????设置总账选项 4． 科目设置：增加、修改、删除、辅助核算的设置、指定科目、合并打印、科目备查等。 ????? 5． 期初数据：录入、对账、期初往来科目明细账引入、期初辅助明细拆分录入????? 6. 凭证管理：日常操作、汇总、查询、冲销、作废、整理 7. 现金流量的填加、科目备查的填加、常用凭证、常用摘要的设置及调用 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账--目录2 8．???账簿查询：总账、明细账、日记账、多栏账、现金流量表、科目汇总表。 9．???出纳管理：银行现金账、银行对账（期初、对账单、调节表、对账、核销）、支票管理 10．? 项目管理：项目分类、项目结构、项目目录、项目统计分析表 11．? 自动转账。 12. 财务分析:和总账的预算管理联用时的设置 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账--目录3 13．?常用的几个数据库基本逻辑关系：科目Code、辅助总账GL_accass、科目总账GL_accsum、凭证及明细账GL_accvouch、总账账簿套打格式设置表GL_mybooktype 14．? 银行对账相关数据表RP_bankrecp和GL_accvouch的数据逻辑关系。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账—产品接口 总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其它系统成并行关系。账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。 与固定资产系统、工资系统接口：接收其他系统生成的凭证； 与UFO报表系统、财务分析系统的接口：提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账--新老用户的操作流程 新用户流程 老用户流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账—总账选项（1） 在总账选项中对凭证、账簿以及其他有关项目进行参数设置 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账—总账选项（2） 几点注意： 1. “可以使用其他系统受控科目”：选择后就可以在填制凭证时使用受控于其他模块的科目。 2. “未审核的凭证允许记账”：软件默认所有总账里的凭证都要先审核才可以记账，此项选择后，不用审核就可以记账。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账—总账选项（3） 3. “出纳凭证必须经由出纳员签字”