化妆品销售物流项目可行性报告_.doc

化妆品销售物流项目可行性报告 目 录 前 言 3 第一章 项目概况 3 第二章 项目建设背景 4 第三章 编制依据和原则 5 一、编制依据 5 二、编制原则 6 第四章 项目区概况 6 第五章 必要性分析 8 一、市场竞争的迫切要求 8 二、旅游产业发展的必然结果 8 第六章 项目建设地点及建设方案 9 一、项目建设地点 9 二、项目规划设计方案 9 三、项目建筑工程方案 11 四、改造工程 11 五、装修方案 12 六、项目配套工程 14 第七章 节能专篇 20 一、编制依据 20 二、节能措施 20 第八章 环境保护方案 22 一、设计依据 22 二、环境质量标准 22 三、主要污染源及污染物 22 四、污染物分析及治理措施 23 五、施工期环境保护措施 24 第九章 劳动安全卫生 25 一、安全卫生工作 25 二、餐厅安全卫生 26 三、消防安全措施 27 第十章 投资估算及资金来源 31 一、编制依据 31 二、投资估算说明 32 三、投资估算 32 四、资金来源 33 第十一章 财务评价 33 一、编制依据 33 二、基础数据 34 第十二章 社会效益分析 35 一、社会影响分析 35 二、互适性分析 36 第十三章 结论和建议 36 一、结论 36 二、建议 37  总论 1.1项目名称及主办单位 1.11名称: 化妆品销售物流项目 1.12主办单位:XX化妆品有限公司 1.2拟建合资企业计划 1.21企业名称:待定 1.22 企业总部地点:待定 1.23总投资额:RMB 4000万 1.24注册资本: RMB 4000万 1.25合资单位: 甲方: XX化妆品有限公司 乙方: XX投资公司 1.3项目范围: 本可行性报告重点为:项目背景;市场需求预测;总体发展构想;总体发展规划；企业组织架构;项目实施进度;投资估算;财务评价 1.4主办单位基本情况及具备的现有条件: XX化妆品有限公司在化妆品行业有多年行销经验，该项目是其横向战略延伸。XX化妆品有限公司现有数个品牌，在全国已有几千家加盟店，这将成为该项目初级销售网络及配送网络。其在行业的资身经历，对该项目的可行性具有很大保障。 1.5项目设想： A．投资规模： 总投资4000万元；注册资本4000万元； 第一期投资1000万,固定资产345万；流动资金400万；第一年创利641万元；投资回收期为两年零一个月。 B．整体规划 该项目宗旨为建立销售配送中心（国外盛行的几种物流形式之一）：即以销售为目的，以配送为手段。有三种类型：a生产企业为自身产品直接销售给消费者的配送中心；b流通企业作为本身经营的一种方式，以扩大销售；c流通企业和生产企业联合的协作形配送中心 该项目是三种类型的综合。其物流功能可以帮助厂商取消传统的几级代理，销售过程由厂家自己完成，配送中心直接将货配送到终端，深化服务；其销售功能可以收购有一定市场成熟度的品牌***，与厂家共同完成或独立完成市场服务，利用自身物流配送功能，深度分销，直接配送终端，物流网络可以帮助扩大市场份额，延长原有品牌生命力。代理品牌越多，同时销售网络越密，物流平台越健全，反之，又可帮助品牌增加销量。该项目将成为中国第一家化妆品、保健品、美容品销售型专业物流公司。 ***注：这里收购的含义指通过大量现金流，以低于省级代理的价格购买有一定市场份额的成熟品牌，可在某一区域或全国销售，由于采购量大和没有中间环节，给终端客户的价格可以更低廉。 1.6项目计划: 该项目预计在全国设立7-10家分公司，各分公司辐射几个省份，建立销售物流网络，根据下属城市终端客户的密集程度，分步实行在分公司下面设立办事处，加深物流网络深度，逐步降低公司自身运作成本。 初始阶段，集中精力先建立第一个分公司，再逐步拷贝，资金投入可以分期、分批，边运营，边建设。 1.7结论: 该项目预定第一年总收入为6000万人民币(其中销售收入为6000万元,物流收入不计,即为零)。中国2002年化妆品年销售额已达到1687亿。如果为此作物流配送，物流需求应为50亿/年（以销售额的3%计）。目前中国没有一家化妆品销售型专业配送公司，无论是销售还是物流，我们预定目标占极少的市场份额，仍有极大潜力。我们判断该项目市场可行。 该项目立足于打破传统代理制，实现通路变革，节省的30-40%的中间环节利润，可以支撑自身收购品牌直销到终端或帮助无代理商的厂家做物流配送到终端的费用。故我们判断该项目“技术”可行，即有可操作性。 根据财务分析，按我们设定的市场目标，第一期投入，两年零一个月可以收回，一个分公司的第一年利润为641万元人民币，收益率为64.1%，故我们判断该项