2013年杭锦旗保健所财务决算报表编制说明及财务分析.docVIP

2013年杭锦旗保健所财务决算报表编制说明及财务分析 基本情况 主要职能： 杭锦旗妇幼保健所始建于1953年，承担着全旗的 妇幼保健技术指导的任务及妇女儿童疾病的预防与治疗工作。现有业务用房3140.63平方米，设置临床及辅助科室共计32个，设有病床47张。 机构人员情况： 2013年我所编制人数31人，年末实有在职人员48人。其中少数民族 13 人，汉族35人；人员中有副高职称的 8 人，中级职称 的20 人，初级职称 的15 人，技师1人，非专业人员3人；在职人员中，取得大学本科学历 23 人，大专学历 18 人，中专学历 5 人，高中学历1人。 机构人员当年变动情况及原因： 2013年年末在职人数48人，退休人数32人。 其他情况： 2013年末我所固定资产总值1128.39万元，我所拥有一套完整的医疗、预防、保健，设临床、医技科室共32个，并拥彩色B超，乳腺钼耙X光机，生化分析仪，尿液分析仪，骨密度仪等先进诊疗设备。不断进修学习的医疗技术水平，和蔼细致的服务态度，温馨干净的门诊楼和病房楼，为广大患者创造了放心的就医治疗和保健治疗环境。 二，当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效： （一）、大力开展妇幼保健工作 （1）做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率，是妇幼保健工作的基础。 （2）做好儿童系统管理工作。加强儿童生长发育监测及疾病防治，提高全旗儿童健康水平。 （3）开展托幼机构儿童保健服务工作。 （二）、妇幼卫生项目工作进展情况。 （1）规范农村孕产妇住院分娩补助项目，提高补助率 。 （2）农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目。 （3）强化一级预防，全面推行免费婚检服务。 （4）进一步做好“降消”项目的实施工作。 （5）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播 （6）做好新生儿听力筛查 （7）做好妇女病普查普治工作，努力降低妇女常见病、多发病的发病率。 （三）、加强出生医学证明发放管理工作。 （四）、切实加强各项妇幼卫生工作 （五）、提高内涵建设，提升服务能力 六抓作风，服务群众意识进一步增强； 三、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况及分析原因： 本年度预算收入：651.01万元。 本年度预算支出：651.01万元。 因本年度财政应财力有限安排业务经费为0.00万元，安排取暖费11.2万元，专项为婚检经费20万元，本年度预算中安排人员工资为593.85万元。 本年预算支出为651.01万元中人员经费支出为593.85万元，取暖支出为11.2万元，专项经费支出为20万元。 财务收入情况分析 2012年我所总收入1218.37万元，较上年1218.37万元减少191.9万元。2013年总收入包括财政补助收入、医疗收入其他收入共计1218.37万元。 财政补助收入 2013年我所财政补助收入595.18万元，较上年同期减少144.86万元，减少21%。财政补助收入占总收入比重为66%，减少原因如俩癌检查项目取消及项目经费拨入减少等。 （二）医疗收入 2013年我所医疗收入为389.12万元，较上年同期389.12万元减少45.17万元，减幅13%。医疗收入占总收入比重为34%，减少原因为降低不必要收费项目，网上采购最低价格药品以此为老百姓减少不必要开支。 （三）其他收入 2013年我所其他收入2.26万元，较上年同期2.56万元减少1.88万元，减幅276%。原因为只有银行利息。 （四）财务支出情况分析 2013年我所总支出1257.43万元，较上年同期1257减少250.02万元，减幅25%，其中： （1）人员经费支出620.09万元，较上年同期630.39万元减少10.3万元，减幅2%。原因为在职职工中一人转入退休从而在职人员经费减少一人，退休人员中一人因病去世。 （2）日常公用经费支出292.34万元，较上年同期337.9万元减少45.56万元，减幅16%。原因为单位严格控制不必要开支。 （3） 财政专项支出94.98万元，较上年同期289.14万元减少194.16万元，减幅204%。原因为项目减少，财政财力有限，项目经费减少。 （五）结余分析 1.分析资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2.分析单位结余结转情况。 3.结余结转规模较大的原因分析。 2013年度我所事业结余为19.06万元，原因为有财政应反还额度11.2万元取暖费，同时单位压缩减少了不必要开支。 （六）重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “