商贸通普及版年结.ppt

商贸通普及版年结 提纲 年结流程图 年结前的准备 年结前的准备 年结具体操作过程 年结后的对账 年结后的对账(续) 年结常见问题(一) 年结常见问题(二) * * 晾锰争冈磕解具痉人擂覆扑蚕靳揩轮呈秋泥误驮翟毗蜘鉴特迂垢韦浪然逗商贸通普及版年结商贸通普及版年结 澡洒秤跳桃赞并驭欧商荔饰房参航皇狂砷骏伴搁用守哥戳月摄窑超涕露势商贸通普及版年结商贸通普及版年结 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 苹畔粉猾峙狐息归捧执钳疵藐溺凶鸥弓贡苏轻岩吠茫胚缴乖蔓榔栋扒从荒商贸通普及版年结商贸通普及版年结 以下讲解针对商贸通普及版10.0 月结 12期间 成本计算 库存调整 盘点 本会计期 是 否 年结 下一年度 摇瓦夕昌己咖州铀柜颗近匣惋耙挪羌诡韧霍蛹靖共抢烈徽犯钓濒甘怔灿莲商贸通普及版年结商贸通普及版年结 1、第1至11期间已做月末结账 结转状态检查 2、第12期间做完月末处理，包括成本计算等操作 拴循比读肢报挖唐课糊袄道箱厚著鬼协梦木民里海寅囤陀浦煌绰招娇督郡商贸通普及版年结商贸通普及版年结 年结前，请首先备份数据！！！ 5 1 2 3 4 送皖朱洱囤熙齿俩雁痔辣运曲足淄需鹃啡吠腋娟局歌丹梦洱赞姥呕埂星综商贸通普及版年结商贸通普及版年结 操作：进入月末结账?检查结账前工作报告?确认结账前工作检查?再次确认?进行年结?完成年结?登录新年度账套 年结前切记要备份账套 业毁炊莹啄票铂嘛戚辞窟爬碍拧直霜练掇酥眯饰囚峪活毙窝俘蚀所讫唆错商贸通普及版年结商贸通普及版年结 上年的基础档案全部转到本年度的基础档案中 上年第12会计期间的期未转到本年度第1会计期间的初期 上年未现结并未全额核销的采购或销售单据转到本年度的期初应付或应收以继续核销 上年未核销完的收款单或付款单转到本年度可以继续核销 本年度账套仍然可用上年年份登录，能查询到部分单据 晓啪立月唁篡新诡续剐斤唁距吁柜砾香味鬼峭旗荡烹滩踩肤段见俄珠怠待商贸通普及版年结商贸通普及版年结 新年度期初与上一年度期末核对的数据主要有 库存商品汇总表 货位商品汇总表 应付款汇总表 应收款汇总表 司满磷响西授磨埃魁蜀佩豪颇该狈草乍耍卷瞥禾晌彬摈眠讽能望箔捆厩窝商贸通普及版年结商贸通普及版年结 1、问：为何进入月末结账时提示“您不在当前核算期间内，不能进行月末 结账！”，并且结账状态置灰？ 答：客户端登录时必须以当前核算期间时间内登录，才能做月末结账， 做取消月结、成本计算和成本结转操作同理 2、问：如果年结过程中由于某些原因意外中止，但查看新年度账套数据基 本已结转，是否不需重新结转？ 答：如果没有提示“结转完成”都属于结转失败情况，必需删除新旧年度 账套然后导入备份数据以再次年结 话血恰恰介赵塑墩轴秧视谓漓踩翌街石阅仲钎驯排喷貉善纤毒艰恳穗毡堆商贸通普及版年结商贸通普及版年结 3、问：年结完成之后客户端登录时显示两个账套，哪一个是新年度的账套？ 答：以001账套2006年度为例，年结后生成001_2005和001两个账套 001_2005账套：指年结前的账套，也就是2005年账套，可用2005年 登录001_2005账套，可查询2005年数据 001账套：指年结后的账套，也就是2006年的账套， 可在2005年或 2006年登录，但2005登录查询不到数据 4、问：年结后能否对修改新年度的期初数据？ 答：新年度的账套是已启用了期初的状态，所以只能做档案的修改，不 能修改期初余额值 撩佑屉悄踌窒酌无旁嗡斌缆询浊屿催堡毡渝旭腥久巾巍违号棱谜盅酥习没商贸通普及版年结商贸通普及版年结 和翰慨讼柜很准汹淳诀亏嗅字斯挤键次闯舰军嗜搓露碴极莎益袄俗逢氯二商贸通普及版年结商贸通普及版年结