初始化：会计凭证等表格样式坐标及函数.doc

科目编号 总账科目 明细科目 1001 现金 　 1111 应收票据 　 1141 坏账准备 　 1243 库存商品 　 1301 待摊费用 　 1502 累计折旧 　 1911 待处理财产损溢 　 2101 短期借款 　 2111 应付票据 　 2161 应付股利 　 2191 预提费用 　 3121 盈余公积 　 3131 本年利润 　 3141 利润分配 　 4101 生产成本 　 4105 制造费用 　 5101 主营业务收入 　 5301 营业外收入 　 5402 主营业务税金及附加 　 5502 管理费用 　 100202 银行存款 中国工商银行 100205 银行存款 中国农业银行 100206 银行存款 招商银行 113103 应收账款 机械工程公司 113301 其他应收款 销售部 113303 其他应收款 李某 121101 原材料 甲材料 191101 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢 211101 应付票据 大达公司 212102 应付账款 永利公司 217106 应交税金 应交所得税 217106 应交税金 应交所得税 410102 生产成本 材料 410501 制造费用 电费 410504 制造费用 折旧费 410505 制造费用 修理费 410505 制造费用 修理费 540101 主营业务成本 销售成本 540102 主营业务成本 销售折扣折让 550201 管理费用 管理人员工资 550202 管理费用 办公费 550203 管理费用 差旅费 550204 管理费用 折旧费 550205 管理费用 坏账损失应交税金 应交增值税-销项税额生产成本 工人工资生产成本 制造费用 2。明细科目（模式）=INDIRECT($F8!$B$3:$B2+MATCH(*,INDIRECT($F8!$B$3:$B$1000),-1)) 3大写金额=IF(C190,NUMBERSTRING(C19,2)元,)IF(AND(E19=0,G19=0),,IF(C190,IF(E190,NUMBERSTRING(E19,2)角,零),IF(E190,NUMBERSTRING(E19,2)角,)))IF(G190,NUMBERSTRING(G19,2)分,IF(AND(C19=0,E19=0),,整)) 一、记账凭证清单要用到的 科目编号：IF(J5=,,IF(K5=0,INDEX(编码,MATCH(J5,总账科目,0)),INDEX(INDIRECT($J5!$A$3:$A100),MATCH(K5,INDIRECT($J5!$B$3:$B100),0)))) 明细科目（数据有效性）=INDIRECT($J5!$B$3:$B2+MATCH(*,INDIRECT($J5!$B$3:$B$1000),-1)) S列座标：=IF(G5,IF(F5转,F5字第G5号L5,F5字第G5号),) 《=IF(J6,IF(AND(E6=E5,F6=F5,G6=G5),B5,MAX(B$5:B5)+1),)》 《=IF(E60,$D$5,)》 记账凭证清单B1 　 2005/9/1B2 　 记账编号B3 附件C3 日期D3 凭证号F3 摘 要H3 科目编号I3 总账科目J3 明细科目K3 方向L3 借方金额M3 贷方金额N3 制单人O3 审核人P3 　 S:S　 月D4 日E4 类型F4 号G4 B5　 　 　 　 现收，现付，银收，银付，转, 　 　 1 　 2 借，贷 　 　 　 　 3 　B6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、会计凭证查询系统用到的 (一)转账凭证 时间：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$D$3:$D$1000,MATCH(K3L3号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0))),没有要查询的转账凭证！,IF(L30,YEAR(期初余额表!B2)年INDEX(记账凭证清单!$D$3:$D$1000,MATCH(K3L3号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0))月INDEX(记账凭证清单!$E$3:$E$1000,MATCH(K3L3号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0))日,)) 总账科目：IF(ISERROR(INDEX(记账凭证清单!$J$3:$J$1000,MATCH($K$3$L$3号,记账凭证清单!$S$3:$S$1000,0))),,IF(ROW(A1)COUNTIF(记账凭证清单!$S$5:$S$1000,$K$3$L$3$M$3),,OFFSET(INDEX(记账凭证清单!$J$3:$J$1000,MATCH($K$3$L$3号,记账凭证清单!$S$3:$S$