用友软件综合实验资料(宏远)52.docVIP

会计电算化综合实验资料 实验一、系统管理 [实验资料] 1、注册系统管理 以系统管理员（用户名：admin 密码：空）的身份注册 2、操作员信息 编号：111 姓名：陈明 口令：1 编号：112 姓名：王晶 口令：2 3、账套信息 （1）账套号：616 账套名称：北京宏远科技有限公司 账套路径：默认 启用会计期间：2008.01 （2）单位信息 单位名称：北京宏远科技有限公司 单位简称：宏远公司 单位地址：北京市海淀区朝阳路2号 （3）核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：商业 行业性质：新会计制度科目 （按行业性质预置科目）账套主管：[111]陈明 （4）基础信息 存货、客户、供应商不要求分类；有外币核算 （5）编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2，其他采用默认值。 （6）系统启用 启用总账（启用日期2008-1-1）、工资管理、固定资产子系统（启用日期2008-2-1） 4、权限分配 （1）陈明（账套主管）：具有系统所有模块的全部权限。 （2）王晶（会计）：具有“总账”、“UFO报表”“、工资管理”、“固定资产”模块的全部操作权限。 实验二、系统基础设置 [实验资料] 1、注册通用教学软件 以账套主管（用户名：111 密码：1）的身份注册 账套号[616] 北京宏远科技有限公司（操作日期2008-1-01） 2、部门档案 部门编码 部门名称 1 综合部 2 市场部 3、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 101 李剑 综合部 102 陈明 综合部 103 王晶 综合部 201 陈琳 市场部 202 宋佳 市场部 4、外币及汇率 币符：USD；币名：美元；记账汇率8.0 5、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 支票 是 2 电汇 否 3 委托收款 否 实验三、总账系统 [实验资料] 1、设置会计科目 （1）修改会计科目 科目代码 原会计科目 新会计科目 科目代码 原会计科目 新会计科目 1001 现金 库存现金 2171 应交税金 应交税费 2151 应付工资 应付职工薪酬 3101 股本 实收资本 5402 主营业务税金及附加 营业税金及附加 5501 营业费用 销售费用 5701 所得税 所得税费用 （2）增加明细科目并录入期初余额 科目代码 科目名称 计量单位/币别 辅助核算 方向 年初余额 1001 库存现金 日记账 借 4000 1002 银行存款 日记账、银行账 借 208320 100201 工行存款 日记账、银行账 借 128320 100202 中行存款 日记账、银行账 借 80000 美元 借 10000 1131 应收账款 借 12285 11301 北京市宏都公司 借 12285 1243 库存商品 借 72000 124301 A商品 数量核算 借 72000 件 借 450 1501 固定资产 借 500000 1502 累计折旧 贷 45000 2101 短期借款 贷 200000 2121 应付账款 贷 93600 212101 天津市永宁工厂 贷 93600 2171 应交税费 贷 -3595 217101 应交增值税 贷 -11815进项税额 贷 -13600销项税额 贷 1785 217113 应交教育费附加 贷 8220 3101 实收资本 贷 400000 3141 利润分配 贷 61600 314115 未分配利润 贷 61600 3、凭证类别 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001,100201,100202 付 付款凭证 贷方必有 1001,100201,100202 转 转款凭证 凭证必无 1001,100201,100202 4、填制记账凭证 （1）5日，从银行提取现金23000元