会计电算化第9章.ppt

第9章 综合实训 9. 1 账务、报表子系统实训 9. 2 工资管理子系统实训 9. 3 固定资产管理子系统实训 9. 4 财务与业务一体化综合实训 9. 1 账务、报表子系统实训 一、实训准备 安装用友ERP-U8软件，将系统日期修改为“2008年5月1日”。 二、实训要求 1.总账部分实训要求 (1)设置操作员。 (2)建立账套(不进行系统启用的设置)。 (3)设置操作员权限。 9. 1 账务、报表子系统实训 (4)由901号操作员在“企业门户”中分别启用“总账管理”、“工资管理”、“固定资产管理”、“应收账款管理”和“应付账款管理”系统，启用日期为2008年5月1日。 (5)设置部门档案、职员档案、客户分类、客户档案和供应商档案。 (6)总账管理系统初始化。 ①设置账套参数。 ②设置会计科目。 ③设置凭证类别。 9. 1 账务、报表子系统实训 ④输入期初余额。 ⑤设置结算方式。 ⑥设置项目目录。 (7)总账管理系统日常业务处理 由901号操作员设置常用摘要并审核凭证;由902号操作员对除设置常用摘要、审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作;由903号操作员进行出纳签字。 ①填制凭证。 ②审核凭证。 9. 1 账务、报表子系统实训 ③出纳签字。 ④修改第2号付款凭证的金额为3 000元，删除第1号收款凭证并整理断号，设置常用凭证。 ⑤记账 ⑥查询已记账的第1号转账凭证。 (8)总账期末业务处理 ①银行对账。 ②生成机制凭证。 ③对账。 9. 1 账务、报表子系统实训 ④冲销第1号付款凭证。 ⑤待其他启用的子系统均结账后，进行总账系统的结账。 2.报表部分实训要求 (1)设计利润表的格式。 (2)按新会计制度设计利润表的计算公式，生成自制利润表的数据，将已生成数据的自制利润表另存为“5月份利润表”。 (3)利用报表模板按新会计制度科目生成729账套“2008年5月”的“资产负债表”，保存“资产负债表”。 9. 1 账务、报表子系统实训 三、实训资料 1.操作员及其权限(见表9-1) 2.账套信息 账套号:729;账套名称:阿土公司;单位名称:阿土股份有限公司;启用会计期:2008年5月;单位简称:阿土公司;单位地址:天津市和平区光明路26号;法人代表:阿土伯;邮政编码:300211;税号:300012022820211;企业类型:工业;行业性质:新会计制度科目;账套主管:张楠;基础信息:对客户进行分类;分类编码方案:科目编码级次:4222，客户分类编码级次:123 ,部门编码级次:122。 9. 1 账务、报表子系统实训 3.部门档案(见表9 -2) 4.职员档案(见表9-3) 5.客户分类(见表9 -4) 6.客户档案(见表9 -5) 7.供应商档案(见表9-6) 8. 729账套总账系统的控制参数(见表9-7) 9.会计科目及期初余额(见表9 -8 ) 辅助核算的期初余额(见表9-9) 9. 1 账务、报表子系统实训 10.指定科目 指定“现金(1001”为现金总账科目、“银行存款(1002”为银行总账科目。 11.凭证类别(见表9-10) 12.结算方式(见表9-11) 13.项目目录(见表9 -12 ) 14.常用摘要(见表9-13) 9. 1 账务、报表子系统实训 15. 2008年5月份发生如下经济业务 (1) 5月7日，以现金支付综合部办公费800元。 借:管理费用—办公费(综合部) 800 贷:现金 800 (2) 5月10日，以工行存款3 300元支付销售部修理费(转账支票060324 )。 借:营业费用 3 300 贷:银行存款—工行存款(转账支票060324) 3 300 9. 1 账务、报表子系统实训 (3) 5月12日，销售给现代公司库存商品一批，货款60 000元和税款10 2