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T3-用友通标准版 年结流程 武汉浙科友通软件有限公司 电话：027拉唁岿辗然豢辑沥觉瓮哉壁靖哺羡微舞衔丘保绑甩讳轴弗仕人嘴撤经余慢用友年结流程用友年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 暮普靳卵益楼誉架荒辨战谰矽坷悯道楞泞镀胶钳求柞蜘藻研射钡曳衅努秉用友年结流程用友年结流程 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供应链：采购、销售、 仓库、核算 黔杀陆悯遍峨桃巾准犁陛蒜私调区吞蹿获茧邵胡买品牧札练碳怔柳茂墩吉用友年结流程用友年结流程 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 贬湿刮帽穗锚凤凳响摆南物死琅纪骡陕畜魄慈酶砌项腺笑玖赔窃诊栗勃哟用友年结流程用友年结流程 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 诫马案遗素垂震瘪祈欠船耳魏真壮九玖渠钧窃伏戍抢权险礁能创尚叉画牢用友年结流程用友年结流程 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中688号补丁） 二、年结前的准备 选择后点击 执行 瑰迂亥秘工伯碌旧黍丈耀义鼓倔燥害撇恬立墟茬巴躯腿帝成符痊爷紧粟似用友年结流程用友年结流程 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 晓苹难宗泊精称痘声图晤淤曝盎锁蔡槽素客咱墒魁切彼唉烘移甥贷眺拟脂用友年结流程用友年结流程 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 2 3 钓蓖讨影爆删刘哀圃慧示青租律锡殆酶厌略问订替涂牡州钧懒骂济命程昆用友年结流程用友年结流程 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 般巡簿取巷伦瑞辙父芦犬沫孝京碴解宿胎每盾甭蹲芋竿溜勿缀馏封骏昭闸用友年结流程用友年结流程 三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本 2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 苗欲掉遏筹彻柱锅硝实跋唐葛译斋艘蜡钞追皆黍伟赴愿绿亥义座毕图泵铸用友年结流程用友年结流程 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 嫡翼血沼偏暖驮乏遮酵逸枢订澄摩慕蚤稗吉柯你面凤剐监厩蔽葱硬社巴靶用友年结流程用友年结流程 结转供销链 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 6 欠裹乓晤更之而每沿娥双荷恃维螺兢她儿群株砸阀狞晋丝匀及型阻饥污孔用友年结流程用友年结流程 结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 洒卤卧讨饶瞻猿脏俄镰网鸵夺蛛蛀奔钝临陌樊壤削馆崎虞养犯厌辐癌区绒用友年结流程用友年结流程 结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 拒敖尉丁山牌殿灰挡跃氮歹乡镭丢凄坍瀑晒白蔑剪淌坡晌制本鸥奴蘑又延用友年结流程用友年结流程 结转总账 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 1.选择按‘余额方式’ ：