网上报销系统使用指南.doc-东南大学财务处.docVIP

网上报销系统使用指南 （网上申请部分） 一、登录系统 登录“东南大学高级财务管理平台”，输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。 登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。 二、报销申请 第一步：报销人点击“报销申请”。 第二步：选择报销业务类型。报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。有六项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、暂借款业务、主办会议业务、外汇报销业务、结算内转及其他业务。每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为80张。 第三步：填写报销申请表 （一）一般报销业务 一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。 填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 东南大学网上报销管理系统——一般报销业务 经办人一卡通号 经办人姓名 项目号 总金额 附件总数 金额 （一） 办公费 日常办公费、报刊杂志支出 　 1、 办公用品费 办公用品及办公耗材（单张发票≥1000元，须提供清单） 　 2、 报刊杂志费 报刊杂志费 　 （二） 版面印刷费 论文版面费、审稿费及印刷费等支出 　 1、 版面费 论文审稿费、发表费 　 2、 印刷出版费 印刷出版费（印刷费单张发票≥1000元，须提供清单；出版费需提供出版合同） 　 （三） 邮电费 邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等 　 （四） 交通费 交通工具的租用费、燃料费、路桥费、停车费、维修费、保险费、养路费及市内交通费、出租车费等支出 　 （五） 招待费 招待费支出，包括餐费、礼品、食品等(不含烟酒) 　 （六） 维修(护)费 各种家具、设备、仪器维修费及建筑物的维修改造等支出（单张发票≥2万，须签合同；工程款支付须附带审计报告，其他所需资料根据审计报告列示的清单提供） 　 （七） 专用材料费 实验用材料、耗材、试剂及低值易耗品等 （单张发票≥1000元，须提供清单） 　 （八） 委托业务费 反映外协加工费、外协设备和转出款 　 （九） 固定资产 纳入固定资产核算的办公家具及设备、专用设备、大批图书资料等支出 　 （十） 劳务费 校外人员可领取现金，校内人员一律打卡 　 （十一） 其他商品和服务支出 反映日常公用支出。如诉讼费、会员费、广告宣传等 　 （二）差旅费业务 请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。每张车票均应填写出差起讫地点，若出差区间为往返区间，请填写出发日期和返回日期；如车票为单程车票，仅需填写出发日期。填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 （三）暂借款业务 请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 （四）主办会议业务 请填写会议名称、主办地点、会议召开时间等信息。填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 （五）外汇报销业务 请填写出差事由、出差人员、出差起讫地点及日期等信息，填写交通、住宿等事项时，请选择“币种”类型并填写相应的金额。系统目前支持8种外币，若无可选择项，请选择“其他”。填写完毕后，点击“下一步”， 进入支付方式选择界面。 （五）结算内转及其他业务 填写完毕后，点击“下一步”， 进入支付方式选择界面。 第四步：选择支付方式 有五种支付方式可供选择：内转、开支票、转卡、汇款和冲账。 【内转】若选择结算、内转业务，请选择“内转”。 【转卡】如果报销的金额直接打入学校统一办理的建行借记卡中，请点“转卡”，并按系统提示输入工号和进卡金额。 【开支票】如果需要开支票，请点“开支票”，并按系统提示输入接受支票的单位名称。请务必保证输入的单位名称准确、完整，如有误则会造成开出的支票不能使用。 【汇款】如果需要通过银行汇款，请点“汇款”，并按系统提示输入银行汇款信息（对方单位名称、账号、开户行）。请务必保证输入的单位名称准确、完整，如有误则会造成银行退票。 【冲账】如果点“冲账”，系统将先冲销暂借款，冲销后剩余的金额按前面选定的支付方式发放。 选定支付方式后，可以马上选择预约时间，也可以暂时保存，下次修改后再预约。 点击【暂时保存】，系统会将报销清单保存到系统中，等待修改后再确定具体报销时间。 点击【保存并预约】，马上预约报销时间，同时打印“报销确认单”。 第五步：预约时间并打印“报销确认单” 预约时间可在当前预约日起3个工作日中选择，系统将筛选