红干椒项目可研.docVIP

开鲁县道德红干椒科技开发有限责任公司 红干椒深加工项目计划书 2010年月日  第二章 市场预测 一、市场分析  第三章 项目业主概况及项目区概况 开鲁县道德红有限责任公司成立于年 第四章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 一、固定资产投资估算 项目固定资产投入565.17万元。 建设投资静态部分包括： 1、建筑工程费：176.02万元。 主要建筑工程包括：生产车间1000平方米；备料车间200平方米；包装车间200平方米；库房600平方米；变电所15平方米；锅炉房70平方米；办公室3000平方米；其它包括取水、排水、安防等工程140平方米；围墙880延长米。 2．设备及工器具购置费：200.33万元。 3．安装及管线工程费：15.62万元。主要用于设备安装费用。 4．工程建设其它费用：23.2万元。包括： 前期工作费用8万元。 建设单位管理费费率5万元。 人员培训费用3万元。 联合试车费用4.2万元。 勘查设计费3万元。 5．项目基本预备费：10万元。 6．项目借款80万元，利率按7.46%估算，建设投资动态部分为2.98万元。 7．项目用地46666.67平方米，折为70亩，每亩土地出让金2万元，计140万元。 二、项目流动资金估算 本项目将投入流动资金100万元，本项目的生产原辅料的购进和各类应付应付款项的发生。 三、资金筹措 本项目全部投资为645.17万元，全部自筹。 第三节 大连德亿隆国际贸易有限公司投入资金使用计划 土建工程：120万元 厂房1000平方米，轻钢结构，按每方米600元计价，计60万元。 备料车间200平方米，轻钢结构，按每方米600元计价，计12万元。 包装车间200平方米，轻钢结构，按每方米600元计价，计12万元。 仓库600平方米，轻钢结构，按每 方米600元计价，计36万元。 设备工程：80万元 因辊挤出机10台，每台6万元，计60万元。 U型自动上料机40台，每台5000元，计20万元。 第五章 财务评价 一、基础数据 项目建设期6个月，第一年达产40%，第二年达产100%，年生产销售辣椒粉、辣椒5000吨。 项目年生产销售辣椒粉、辣椒5000吨，销售价格14900元/吨，正常年实现销售收入7450万元人民币。 所得按税利润总额的25%计征。 二、项目销售收入及税金估算 项目正常年实现销售收入7450万元。 按国家税收有关政策，项目计算增值税13%，年增值税为968.5万元。 城市维护建设税按增值税的5%计征。 教育费附加按增值税的3%计征。 项目正常年城市维护建设税48.43万元； 教育费附加29.01万元。 项目正常年销售税金及附加77.48万元。 三、成本估算 项目正常年总成本费用5956.59万元。 1.原材料费 项目原材料主要为：红干椒原料7000吨、包装材料等。 根据建设单位提供的有关原材料数据估算，项目达产年原辅材料消耗费用5511万元。 2、燃料动力费 项目年燃料动力费用主要为采暖、电、水消耗，年费用44.03万元。包括： 取暖费用：自备锅炉房，年消耗成品煤700吨，吨煤按550元计算，38.5万元。 电：项目年用电量15万度，电费按0.75元/度估算，项目年用电费用11.25万元。 水：自备进，项目年用水量2000吨，吨取水费按0.3元/吨估算，项目年用水费用600元。 3、工资及福利费 项目职工60人，人均年工资及福利按10000元/人.年估算，年工资费用60万元。 4、折旧及摊销 折旧： 按直线法估算，工程建筑折旧年限15年，设备折旧按平均折旧年限15年估算。 固定资产达产年折旧费37.68万元。 摊销： 无形资产为140万元，按10年摊销，年摊销费14万元；项目无递延资产。 修理费按固定资产折旧费用的40%计算，年费用15.07万元。 5、销售费用 项目年销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：运输费、装卸费、包装费、保险费、广告费、展览费、及销售人员的工资、差旅费、办公费等。按155万元/年计算。 6、财务费用 无借款，无财务费用 7、其他费用 其他费用包括管理费用等，年其他费用70万元。 四、利润 项目年销售收入7450万元。 所得税按利润总额的25%计征。 项目盈余公积金按利润总额的10%计取。 项目正常年利润总额893.02万元。 项目年净利润580.463万元。 五、盈利能力分析 投资利润率：89.97%； 投资利税率：312.54%； 销售利润率：11.99%； 销售利税率：27.07%； 资本金利润率：97.365%； 投资回收期：2.06年（含建设期）。