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 海湾海洋牧场建设项目 可行性研究报告 2010年9月目 录 第一章 总论 1 第一节 项目概况 1 第二节 项目可行性研究的范围 2 第三节 项目可行性研究依据 3 第四节 研究结论 3 第二章 项目建设必要性 5 第一节 项目建设的必要性 5 第二节 项目建设的可行性 7 第三章 市场分析和预测 8 第四章 项目承担单位基本情况 9 第五章 项目建设地点及建设条件 11 第一节 自然环境条件 11 第二节 社会环境条件 19 第六章 建设与生产技术流程分析 21 第一节 项目建设技术流程 21 第二节 项目生产技术流程 21 第三节 礁区环境监测 23 第四节 设计原则和运行技术方案比选 23 第七章 建设规模及内容 27 第一节 总体规模及目标 27 第二节 项目建设工程技术简述 27 第三节 建设内容 30 第四节 配套设备 31 第五节 建设物资采购 31 第八章 投资估算与资金筹措 32 第一节 投资估算的依据 32 第二节 投资估算的范围和方法 32 第三节 投资总额及构成分析 33 第四节 资金筹措 35 第九章 效益及投资风险分析 36 第一节 产品成本费用估算 36 第二节 产品销售收入及税金估算 37 第三节 利润及分配 37 第四节 财务盈利能力分析 37 第五节 不确定性分析 38 第六节 财务评价结论 39 第十章 项目建设期限和实施进度 40 第一节 建设期限 40 第二节 进度安排 40 第十一章 环境保护和安全生产 41 第一节 节约能源 41 第二节 环境保护 41 第三节 安全生产 42 第十二章 组织机构设置和劳动定员 43 第一节 组织机构设置 43 第二节 劳动定员和培训 43 第十三章 工程招标 44 第十四章 项目总体评价及结论 45 附表： 1、外购原材料费用估算表 2、外购燃料动力费用估算表 3、工资及福利费估算表 4、固定资产折旧费估算表 5、总成本费用估算表 6、产品销售收入估算表 7、利润及利润分配表 8、现金流量表 附件： 1、建设单位委托****省水产设计院编制可行性研究报告的委托书 2、建设单位法人证明影印件 3、配套资金证明1总论 1.1 项目概况 1.1.1项目名称：****集团有限公司********湾海洋牧场建设项目 1.1.2建设单位：****集团有限公司 1.1.3建设地点：****人和镇沙窝岛渔港南部海域 1.1.4建设年限：3年（2010.11-2013.10） 1.1.5建设规模：用海面积70.2900公顷。依托****湾外岛礁和资源优势，建造以石料、钢筋混凝土预制构件等材料组成的人工鱼礁、移植各种藻类、底播增殖海参、鲍鱼等海珍品苗种及经济鱼类苗种等形成一定规模的海洋牧场。投礁总规模为12.24万m3·空。购置看轻潜装备5套，潜水作业船5艘、看护管理船1艘、监测设备(含水下摄像机2台)1套、运输船等设备。 1.1.6进度安排：全部工程分为三个年度（三期）完成，期限从2010年11月到2013年10月。其中：第一年度（第一期）工程计划从 2010年11月开始到2011年10月；第二年度（第二期）工程从 2011年11月开始到2012年10月；第三年度（第三期）工程从 2012年11月开始到2013年10月。 1.1.7投资估算和分年度使用计划：本项目总投资2275.00万元。其中，鱼礁建设工程费1911.00万元，设备购置费97.00万元，藻类移植费用30.00万元，其他费用100.10万元，预备费用106.90万元，底播苗种费用170.00万元。 项目固定资产投资分三个年度投入，第一年度完成投资额800万元，第二年度完成投资额750万元，第三年度完成投资额725万元。 1.1.8资金筹措：本项目总投资2275.00万元，申请海域使用金支出项目建设经费补助600万元，占总投资26.37%；当地市县财政配套资金240万元，占总投资的10.55%；建设单位自筹1435.00万元，占总投资的63.08%。其中，2010年申请省级海域使用金200万元，****市财政配套80万元。 1.1.9经济效益：项目建成后，每年在人工鱼礁区适时投放鱼类苗种25万尾，海参苗种75万头、鲍鱼苗种75万只以及移植大型经济藻类；另有海带、紫菜养殖等收获。通过看护管理，并实施严格的限量回捕，2年长成期后，预计年均可获海参20万头，鲍鱼20万只，鱼类等100吨，贝类等年均可收获80吨，预计年可实现总收入600万元以上。 1.2项目可行性研究的范围 本可行性研究报告的主要内容是****集团有限公司利用上级专项补助资金及自筹资金，在****人和镇沙窝岛渔港南部海域，