长江养老中国石油信托型养老金产品2013年第一次收益分配公告.doc

长江养老中国石油信托型养老金产品 2013年第一次收益分配公告 公告送出日期：2014年1月3日 公告基本信息 养老金产品名称 长江养老中国石油信托型养老金产品 养老金产品简称 长江中石油养老金产品 养老金产品代码 CJ0003 生效日期 2013年9月16日 管理人名称 长江养老保险股份有限公司 托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》、《长江养老中国石油信托型养老金产品投资管理合同》、《长江养老中国石油信托型养老金产品投资说明书》 分配基准日 2013年12月19日 截至收益分配基准日的相关指标 （单位：元） 基准日养老金产品单位净值 1.0158 截至基准日的应分配金额 16,848,290.34 本次收益分配方案（单位：元/10份养老金产品份额） 0.1200 有关年度收益分配次数的说明 本次为2013年的第一次收益分配 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年1月6日 除息日 2014年1月6日 现金红利发放日 2014年1月8日 分红对象 权益登记日登记在册的本养老金产品份额持有人 费用相关事项的说明 本次收益分配免收手续费 其他需要提示的事项 （1）本养老金产品收益分配将仅采用现金分红方式。 （2）本养老金产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用养老金产品财