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财务人员岗位职责 第一部分 财务部劳动纪律 一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。 二、工作时间不得擅离职守，按规定外出登记，有事要请假。 三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。 四、为了公司的声誉和整体形象，我们财务部全体人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。 五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。 六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。 第二部分 财务部岗位责任制 以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务部的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真正以优秀的团队精神展现在公司前面。 （公司出纳，付款核销）刘欣 一、负责有关现金项目的收取、报销，帐、库的管理 1、 负责公司现金的收取、发放，并保证其安全。2、 根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司费用的报销。 3、 根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐并在当日整理清楚送会计填制凭证。 4、 对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。 5、 保存适当的库存现金限额，超额的库存现金及时送存银行。 6、 不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。 二、负责浙江金斯顿物流有限公司、义乌市金鸿源报关有限公司支票的领用、签发管理，银行单据交换 1、 负责浙江金斯顿物流有限公司、义乌市金鸿源报关有限公司支票的购买、领用、签发、销帐。 2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送交会计人员。开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。 三、负责银行存款日记帐的管理 1. 负责浙江金斯顿物流有限公司、义乌市金鸿源报关有限公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。负责香港金斯顿深发展银行、兴业凯特等银行账户的网上支付。 2. 月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。 3. 通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。 负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。 四、负责其他货币资金的帐目管理。 五、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。 六、负责和票务公司出纳日经营报表的核对，终了核对票务公司出纳的报表、收集有关单据，并出具票务公司月报表。 （公司银行出纳，付款核销）李艳 一、负责中行金星美、中行永旭、中行凯特.中行金小民.中信永旭.信联金星美，银行单据交换 1、负责中行金星美、中行永旭.中行凯特等支票的购买、领用、签发、销帐。 银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送交会计人员。开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。 二、负责银行存款日记帐的管理 1. 负责中行金星美.中行永旭、.中信永旭.信联金星美.中行金小民.工行金小民等日常业务银行的美元查账、结汇.支付、退汇.记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。负责中行香港金斯顿、中行凯特等银行账户的查账.支付。 2. 月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。 3. 通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。 4．负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。 三、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。 （物流公司会计）李国丽 一、负责物流公司的财务核算工作 1．根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。 2．负责月底核对公司与报关行、公司与车队、公司与商检公司、公司与仓库，公司与上级代理往来帐的对帐。 二、发票协助管理 1．与邢惠鸶协调做好物流公司发票开具等工作； 2．定期做好物流公司进项发票的开具； 三、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档 1．负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。 2．归档及时，并保证保存安全，查找方便。 四、每月十号前做好公司的成本报表并录入金蝶系统。 五、物流公司的付款 1）付款给月结的代理公司：一般是在下个月的15号左右付款，也有几家代理是在10号就要付款的，比如：宁波泛洋国际货运代理有限公司和