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财 务 部 政 策 及 程 序 二零一四年十一月一日目录 财务经理岗位职责……………………………………………………………01 采购经理岗位职责……………………………………………………………03 出纳员岗位职责………………………………………………………………04 审计员岗位职责………………………………………………………………05 成本会计岗位职责……………………………………………………………06 费用报销操作流程……………………………………………………………08 酒店存货管理制度……………………………………………………………09 食品原材料管理制度…………………………………………………………10 资产购置、审批、报损管理制度……………………………………………11 库房安全管理制度……………………………………………………………12 采购业务操作管理制度………………………………………………………13 物料领用、申购管理制度……………………………………………………14 酒店现金管理制度……………………………………………………………17 酒店各部门申购程序…………………………………………………………18 酒店挂账签字流程……………………………………………………………20 酒店宴请标准及流程…………………………………………………………21 供应商挂账及付款流程………………………………………………………22 餐饮退菜及海鲜酒水管理制度………………………………………………23 政 策 及 程 序 POLICIES PROCEDURES 部 门 : 财务部 分 部 门 : 各分部 Department Outlet 工作任务 : 财务部经理岗位职责 涉及员工 : 会计、出纳 Task To 制 定 : 财务部 审 批 : 总经理 Prepared by Checked by 日 期 : 2014年11月1日 编 号 : AC001 （共2页） Date Reference 政 策： Policies： 了解目标计划，确保部门正常运作。 程 序： Procedures: 一、经理岗位职责 1.全面负责酒店财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况。监督考核有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。 2.领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。 3.负责对所管部门人员的考勤、考绩工作，根据他们工作实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。 4.通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，负责酒店各项成本及费用的核算，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。 5. 对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。 6.控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货物美价廉，库存适量和物尽其用。 7. 参加总经理召开的部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。 8. 主持部门日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。 9. 贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。审查和批示各部门的营业报表和工作报告。 10.完成上级领导安排的其他工作。 二、工作内容 1. 根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。 2. 监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。 3. 主持召开部门的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。 4. 负责与市场销售（公共关系）部、房务部、餐饮部、行政部、非营业部等部门进行业务沟通。 5. 建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有： 检查财务部各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。 检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。 检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。 检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。 检查仓库管理的防火防盗情况。 检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。 6. 每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。 7. 处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询，抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。 8. 做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感