如何进行退税申报系统的设置.doc

进行退税申报系统的系统设置： 打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200611。 新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有： 企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收管理科联系，做好相应的变更手续。 纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。 技术监督局码：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。 用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。 地址：根据企业详细厂址填写。 邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。 退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。 退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。 纳税人类别：一般纳税人就录入“1” 计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年销售额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置） 进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。 分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。 税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。 税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。 检查无误后，点“保存”按钮。修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。 录入退税申报数据 有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。 料件进口当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”— “进口料件明细申报录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“出口货物明细申报录入”，录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。（无进料加工的企业从此步做起。）点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“收齐出口单证明细录入”，将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮，录完点“保存”按钮。 生成预申报数据 首先要建立四个文件夹： YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件 MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据 “向导”第三步 “免抵退税预申报”—“数据一致性检查”，根据提示修改录入数据，直至没有错误。 “向导”第三步 “免抵退税预申报”—“生成明细申报数据”，确定后，浏览选择YSH文件夹，确定生成预申报数据。 网上预申报和查看预审反馈 登录“出口退税网”，点“数据申报”，选择“申报所属期”，点“下一步”，浏览选择YSH的上一级文件夹，点“上传”按钮，稍后系统提示数据申报成功。 一般当天上午申报后，下午就能查看反馈文件。点“数据管理”，如果此批数据状态为“已反馈”，则点开后，点“查看内容”，可以看到本批数据的疑点。 根据疑点描述，返回申报系统修改数据后重新预申报，直至没有疑点。 点开“已反馈”，点“反馈文件下载”，浏览选择事前建好的FK文件夹，保存反馈文件。 读入预审反馈，生成明细申报数据 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”—“税务机关反馈信息读入”，浏览选择FK文件夹，读入反馈信息。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”—“撤销已申报数据”，确定。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”—“税务机关反馈信息处理”，点“是”。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”—“数据一致性检查”，有问题需要再修改。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”—“生成明细申报数据”，点“确定”，浏览选择MX文件夹，生成明细申报。 录入单证备案数据 在申报系统中，点“基础数据采集” —“企业经营情况”—“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。 （相关政策规定请查看出口退税网“最新政策”中，2006-01-06发布的“京国税发［２００６］４号”文件和2006-10-27 发布的“国税函［２００６］９０４号”文件。） 录入汇总申报数据 “向导”第六步 “模拟出具进料加工免税证明”（无进料加工的企业无此步骤） “向导”第八步 “增值税申报表数据录入”（零申