10万张席梦思项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 一、项目概况 1 二、项目编制依据及原则 5 三、项目编制单位 6 第二章 项目建设背景 7 一、某某州自然、社会、经济发展概况 7 二、某某州工业生产发展现状 10 三、项目业主基本情况 13 第三章 项目建设的必要性和可行性 15 一、项目建设的必要性 15 二、项目建设的可行性 17 第四章 市场预测及拟建规模 20 一、行业发展现状 20 二、市场需求分析 22 三、产品价格分析 25 四、拟建规模 25 第五章 项目建设选址及市政配套条件 26 一、项目选址 26 二、工程地质条件 27 三、市政配套条件 29 第六章 产品技术方案 31 一、产品及技术标准 31 二、生产工艺流程 31 四、设备选型 33 五、生产布局 34 第七章 项目建设方案内容及规模 35 一、设计依据 35 二、设计原则 36 三、建设方案 37 四、建设内容及规模 37 五、项目用地指标 40 第八章 环境保护与水土保持 41 一、编制依据及引用标准 41 二、主要污染源分析及治理措施 42 三、环境影响结论 44 四、水土保持评价 45 第九章 节 能 47 一、设计依据 47 二、设计原则 48 三、资源利用分析 48 四、能源耗用分析 49 五、节能措施 49 第十章 劳动安全、卫生与消防 56 一、劳动 56 二、安全 57 三、职业卫生 58 四、消防 59 第十一章 组织机构与人力资源配置 61 一、管理机构与职能划分 61 二、劳动定员 62 三、用工来源及技术培训 62 第十二章 项目建设管理及进度安排 64 一、项目建设管理 64 二、项目实施进度安排 65 第十三章 工程招投标 67 一、招投标依据 67 二、招标范围 67 三、招标组织形式 67 四、招标方式 67 五、评标 68 第十四章 投资估算及资金筹措 69 一、投资估算 69 二、资金筹措 75 第十五章 财务效益评价及投资风险分析 76 一、财务效益评价的依据 76 二、财务效益分析 76 三、盈亏平衡分析 80 第十六章 社会效益评价 81 一、 社会评价目的 81 二、社会评价原则 81 三、社会评价方法 81 四、社会影响分析 82 五、社会效益评价结论 82 第十七章 结论与建议 83 一、结论 83 二、建议 84 第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称： 10万张席思加工厂房建设项目 2、建设地点：××市工业园 3、建设性质：新建 4、建设单位：××市家具有限公司 法定代表人：××× 5、建设规模及产品方案 （1）本项目建设规模 年加工席梦思床垫10万张。 （2）产品方案： 采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在20厘米，宽度从90厘米（单人床）到150厘米和180厘米（双人床）各档规格的席梦思床垫，产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。 6、项目建设的主要内容 （1）计划征用土地20亩。新建加工车间一栋，建筑面积2500平方米，建原材料仓库一栋，建筑面积3000平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积1500平方米，建行政综合办公楼一栋，建筑面积2500平方米，建员工食堂一栋，建筑面积300平方米，建配电房一个，建筑面积20平方米，建门卫室30平方米，建公共厕所60平方米。建筑总面积9910平方米。 （2）购置设备122台套，其中：新增设备88台套，从太阳河原生产厂内搬迁设备34台套。 （3）配套完水、电等公用工程及建设消防、环保系统。 （4）配套厂区道路及绿化。 项目共用地13340平方米，其中：建筑物占地面积7910平方米，厂区交通道路用地3360平方米，绿化面积2070平方米。建筑密度为59.3%，容积率为0.75；绿化率15.5%。 7、主要原辅材料及燃料消耗 （1）钢丝1500吨 （2）海棉72万平方米 （3）面料90万平方米 （4）棕垫、棉垫、麻垫共30万张 （5）年耗水8100吨 （6）年耗电30万度 8、项目建设期限 项目建设期为16个月。 9、项目总投资及资金来源 项目总投资2074.6万元，其中：固定资产投资1845万元，铺底流动资金229.6万元。固定资产投资强度为92.25万元/亩。 资金来源： 项目所需资金申请银行中长期贷款1000万元。企业自筹解决1074.6万元。 10、财务、经济效益 本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税101万元，所得税后净利润为302.8万元。项目财务评价指标如下： （1）投资利润率43.66% （2）投资利税率=1