2016年烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设新增项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总论 6 1.1 概论 6 1.2 法人及法人代表概况 7 1.3 编制依据 9 1.4 研究范围 10 第二章 项目建设背景及现状 11 2.1 项目建设背景 11 2.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆历史背景及建设现状 14 第三章 项目建设必要性及可行性分析 23 3.1 项目建设的必要性 23 3.2 项目建设的可行性分析 26 第四章 市场分析和预测 31 4.1 国内旅游市场分析 31 4.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆的市场价值分析 35 4.3 市场预测 37 第五章 建设规模与建设内容 42 5.1 建设规模 42 5.2 主要建设内容 42 第六章 建设条件 48 6.1 地理条件 48 6.2 历史沿革 48 6.3 自然条件 49 6.4 社会经济概况 50 6.5 旅游资源 58 第七章 工程技术方案 61 7.1 设计原则及设计标准 61 7.2 工程技术方案 62 第八章 安全卫生及节能 72 8.1 安全卫生 72 8.2 节能 73 第九章 环境保护 74 9.1 环境保护依据 74 9.2 项目的主要环境影响 74 9.3 控制污染的初步方案 75 第十章 项目实施计划 77 10.1 建设工期 77 10.2 进度安排 77 第十一章 项目管理、组织机构与定员及项目招标 79 11.1 项目管理 79 11.2 组织机构 82 11.3 劳动定员 83 11.4 项目招投标 83 第十二章 投资估算和资金筹措 87 12.1 工程概况 87 12.2 编制依据及说明 87 12.3 投资估算 88 12.4 资金筹措 88 第十三章 项目经济评价 95 13.1 分析依据 95 13.2 成本分析 95 13.3 收入预测 96 13.4 财务盈利能力分析 96 13.5 财务风险分析 97 第十四章 可行性研究结论与建议 98 14.1 可行性研究结论 98 14.2 建议 98 附表、附图、附件 第一章 总论 1.1 概论 1.1.1 项目名称 XX事变烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目 1.1.2 建设地点 XX省XX市XX县 1.1.3 建设单位 XX县国有资产投资运营公司 1.1.4 可研报告编制单位 XX省咨询研究院 1.1.5 主要建设规模与内容 项目主要建设规模与内容： 1、新四军军部旧址纪念馆 XX景区旅游公路19公里，新四军史料陈列馆5000平方米，XX景区的环境整治15000平方米，XX景区停车场6000平方米，供电线路9500米，垃圾处理设施一座，消防设施若干套，旅游厕所2座。 2、XX事变烈士陵园 旅游步道2公里；生态停车场2000平方米；环境整治5000平方米，供电线路3000米，消防设施若干套，旅游厕所2座，陈列馆改造1座，垃圾处理设施一座。 1.1.6 投资估算与资金筹措 项目建设投资为3655万元。 资金筹措方案：拟申请国家专项资金2193万元，XX县政府配套资金1462万元。 1.1.7 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表1-1。 主要技术经济指标汇总表 表1-1 序号 科 目 单位 指标 备注 1 工程建设投资 万元 3655 2 年均营业收入 万元 1287.94 3 年总成本 万元 736.11 4 年经营成本 万元 515.17 5 投资利润率 % 8.73 6 投资回收期 年 10.46 含1年建设期 7 财务内部收益率 % 7.07 1.2 法人及法人代表概况 XX县国有资产投资经营有限责任公司是经XX县人民政府授权，县财政出资，按照《公司法》及有关法律、行政法规的规定于2006年3月登记设立，注册资本金为人民币6000万元，是直属县政府领导的国有独资公司。 公司宗旨为：坚持以经济建设为中心，加大政府对基础设施建设项目的投融资和对资本的运作力度，服务于城市建设与发展，推进县域经济的快速发展。公司主要经营范围是以自有资本金及县政府授权的国有资产、财政债权进行政府信用融资、政府建设性投资以及受政府委托的其他投资业务。为拓宽投融资渠道，增强抗风险能力，XX县土地收储中心、XX管委会、水西管委会、县城东工业集中区等单位所占有的国有资产及县房管处直管的公房划拨经营管理。 公司建立偿债准备金，准备金主要来源于：（一）政府非税收入中的国有土地出让金和市政建设配套费；（二）XX、水西两管委会的旅游门票收入10%提成；（三）房管处直管公房占有收益的20%；（四）国有资产收益，包括纳入预算管理的国有资