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目 录
一、企业基本概况··································（4）
1、公司机构设置情况·······························（4）
2、公司人员结构情况·······························（5）
3、工资总额支付及人均收入情况·····················（5）
4、公司主要在建项目情况···························（5）
二、主要经营指标完成情况··························（5）
三、财务状况分析··································（7）
（一）总体状况分析································（7）
（二）资产结构情况分析····························（9）
（三）流动资产分析································（9）
（四）固定资产分析·······························（16）
（五）无形资产及其他资产分析·····················（17）
（六）负债情况分析·······························（18）
（七）所有者权益分析·····························（21）
四、现金流量分析·································（21）
1、经营活动现金流量分析··························（23）
2、投资活动现金流量分析··························（24）
3、筹资活动现金流量分析··························（24）
五、资金管理情况分析·····························（25）
1、融资情况······································（25）
2、账户管理及资金集中情况························（25）
3、双清目标完成情况·····························（26）
4、货币回笼情况·································（26）
5、履约(投标)保证金收支及垫资情况···············（27）
6、偿债能力分析·································（27）
六、预算执行情况分析····························（27）
（一）资产负债预算执行情况分析··················（27）
1、资产总额预算执行情况·························（27）
2、负债总额预算执行情况·························（28）
3、所有者权益预算执行情况·······················（29）
（二）财务收支预算执行情况分析··················（29）
（三）现金流量预算执行情况分析··················（30）
（四）投资预算执行情况分析······················（30）
七、成本收支及盈亏情况分析······················（30）
1、收支盈亏综合分析·····························（30）
2、工程项目毛利情况分析·························（31）
3、项目潜盈潜亏分析·····························（32）
八、下一期（至年末）盈亏情况预测················（33）
九、重点项目盈亏分析····························（35）
（一）甬台温客运专线····························（35）
（二）徐州站改造································（40）
（三）沪杭客运专线······························（46）
（四）连云港中云站······························（49）
（五）京沪高铁济西客站ZF标段雨棚···············（53）
（六）昌乐站改造工程····························（58）
（七）亳州站改造································（62）
（八）武威站改造工程·
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