恒源加油站建设项目可行性论证研究报告.docVIP

靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告 PAGE 42 - 第一章 总 论 第一节 项目概要 1、项目名称：靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站 2、建设单位：靖边县昌运油井技术服务有限公司 3、项目主管单位：靖边县商务局 4、建设性质：新建 5、项目建设单位基本情况 靖边县昌运油井技术服务有限公司，地址：靖边县张家畔镇胡伙场村，于2013年注册成立，注册资本500万元，法定代表人张树昌，经营范围：主营油气井工程技术服务。公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。 6、建设地点、规模、期限和建设内容 建设地点：靖边县张家畔镇龙山路 建设规模：点地面积2400㎡，储油罐容积180 m3,双枪税控加油机8台。 建设期限：项目建设期为1年，即2013年8月至2014年8月。 建设内容：征用土地2400㎡，建设框架结构办公用房一幢，总层数一层，建筑面积300㎡；建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积400㎡；建设框架结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积70 ㎡及配套土建工程。 购入地埋卧式储油罐8个，油罐储油容积180 m3，双枪税控加油机8台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。 7、投资规模及资金构成 项目总投资为767.45万元。其中：工程建设直接费用123.41万元，工程建设其它费用398.6万元，预备费20万元，流动资金225.44万元。 本项目建设资金全部由企业自筹767.45万元，占项目总投资额的100%。 8、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标表见下表 表1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 项目产品方案 吨/年 2400.00 1.1 成品油 吨/年 2400.00 2 主要原料消耗定额 2.1 成品油 吨/年 2400 成品油 3 主要原（辅）料消耗 正常年 3.1 0#柴油 吨/年 780 3.2 93#汽油 吨/年 820 3.3 97#汽油 吨/年 800 4 燃料及动力消耗 4.1 水 万方/年 0.37 4.2 电 万度/年 1.80 5 全厂定员 人 10 5.1 加油工人 人 8 5.2 管理人员 人 2 6 工作制度 6.1 年工作日 d/a 365 安检、维修日除外 6.2 日工作班次 Sh 3 6.3 班工作时数 h 8 有效工时8小时 7 占地面积 ㎡ 2400 约3.6亩 8 建筑面积 ㎡ 770 新增 9 产值 万元/年 1746.42 平均值 全员劳动生产力 万元/人.年 176.642 10 项目总投资 万元 767.45 10.1 其中:建设投资 万元 542.01 10.2 流动资金 万元 225.44 10.3 建设资金筹措 10.4 企业自筹 万元 767.45 10.5 国家贴息贷款 万元 11 生产成本 11.1 总成本 万元 1463.26 经营期平均 11.2 其中:固定成本 万元 108.3 经营期平均 11.3 可变成本 万元 1367.1 经营期平均 11.4 经营成本 万元 1458.84 经营期平均 12 财务评价 12.1 税前内部收益率 % 22.78 财务净现值 万元 287.58 按资回收期 年 4.24 12.2 税后内部收益率 % 19.91 财务净现值 万元 212.86 投资回收期 年 5.79 12.3 投资利润率 % 17.83 12.4 投资利税率 % 36.68 12.5 资本金利润率 % 17.83 12.6 产值利润率 % 6.19 12.7 盈亏平衡点 % 53.82 9、项目辐射范围及带动能力 通过项目建设，将解决靖边县张家畔镇北大街和龙山路区域无加油站的问题；该加油站的建设，将解决该区域机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。项目建成后，可解决10人就业，为周围居民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进城乡剩余劳动力的有效转移。 第二节 可行性报告编制依据和范围 一、项目可行性研究报告编制的依据 1、国家西部大开发若干问题的意见 2、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》（国办发[2002]18号）。 3、《中共陕西省委陕西省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》。 4、《陕西省国民经济和社会发展“十二五”计划及2013年远景目标纲要》。 5、《靖边县县国民经济和社会发展“十二五”计划及2013年远景目标纲要》。 6、《靖边县政府工作报告（2013年）》；《靖边县国民经济和社会发展第十二个五年规