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易方达货币市场基金2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年十月二十六日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。§2 基金产品概况基金简称易方达货币基金主代码110006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年2月2日报告期末基金份额总额47,548,430,720.63份投资目标在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。业绩比较基准税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称易方达货币A易方达货币B易方达货币E下属分级基金场内简称--易货币下属分级基金的交易代码110006110016511800报告期末下属分级基金的份额总额2,559,229,124.26份37,770,100,021.70份7,219,101,574.67份注：1.易方达货币市场基金E类基金份额上市交易。2.自2014年11月21日起，易方达货币市场基金增设E类份额类别，基金份额面值为100元，本表所列E类份额数据面值已折算为1元。§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)易方达货币A易方达货币B易方达货币E1.本期已实现收益15,891,575.54298,751,944.4852,270,622.342.本期利润15,891,575.54298,751,944.4852,270,622.343.期末基金资产净值2,559,229,124.2637,770,100,021.707,219,101,574.67注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.本基金自成立起至2014年11月20日，利润分配是按月结转份额；自2014年11月21日起至今，利润分配是按日结转份额。3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。4.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6013%0.0017%0.0880%0.0000%0.5133%0.0017%易方达货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6621%0.0017%0.0880%0.0000%0.5741%0.0017%易方达货币E阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6009%0.0017%0.0880%0.0000%0.5129%0.0017%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图易方达货币A（2005年2月2日至2016年9月30日）易方达货币B（2006年7月19日至2016年9月30日）易方达货币E（2014年11月27日至2016年9月30日）注：1.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，自2009年