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龙口矿业集团有限公司 2009年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报D【2009】335号 跟踪评级 债项等级：A-1 企业信用等级：A+ 评级展望：稳定 首次评级 债项等级：A-1 企业信用等级：A+ 评级展望：稳定 发债总额：5亿元 首次评级时间：2009.01 债券存续期间：2009.03.30 - 2010.03.30 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目 2009.6 2008 2007 2006 货币资金 8.10 3.61 5.52 5.41 总资产 55.98 45.14 47.14 44.42 所有者权益 16.82 15.73 14.88 17.40 营业收入 26.70 54.82 49.04 41.80 利润总额 1.01 2.34 2.61 1.80 经营性净现金流 0.70 5.55 2.26 2.01 资产负债率（%） 69.95 65.15 68.44 60.82 速动比率（倍） 0.84 0.56 0.49 0.52 毛利率（%） 19.57 21.05 19.77 19.65 净资产收益率（%） 4.27 10.69 13.13 9.56 应收账款周转天数（天） 28.47 20.76 17.95 16.59