专项组培训（2016.04.12）.ppt-山东大学医学院.ppt

山东大学校长办公会议 山东大学资产清查 山东大学资产清查 山东大学 资产清查工作讲解 2016年3月 清查背景 《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资[2016]2号） 《行政事业单位资产清查核实管理办法》 教育部转发财政部通知（教财司函[2016]88号） 清查基准日 2015年12月31日（以财务决算数据为准） 当日有今日无仍要纳入，当日无今日有不纳入 清查范围 资产清查的范围为全校各单位及二级事业单位，包括青岛校区、威海校区、口腔医院、校外研究院等。 具有法人资格的学校所属企业，不列入此次清查范围，但须根据本方案规定填报相关数据。 组织机构 资产清查领导小组 流动资产组 设备家具组 房屋土地组 对外投资组 图书资料组 文物陈列品组 在建工程组 无形资产组 领导小组办公室 口腔医院组 各学院、机关部处室及直属单位 威海校区组 人事组 后勤组 1.流动资产组： 由财务部牵头负责，清查对外投资、各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本账务情况等。 2.设备家具组： 由资产与实验室管理部牵头负责，清查通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通讯设备、仪器仪表、计量标准器具及量具衡器、文艺体育设备，家具用具及软件类等。 3.房屋土地组： 由资产与实验室管理部牵头负责，后勤部和兴隆山校区管理办公室协助配合，清查土地、房屋（公房）等。 4.对外投资组： 由经资办牵头，合作发展部和财务部协助配合，清查学校对外投资基本情况，以及学校出资成立的研究院的基本财务情况等。 5.图书资料组： 由图书馆牵头负责，清查全校纸质及电子图书资料（含学院、机关部处室、直属单位所属资料室）等。 6.文物及陈列品组： 由博物馆牵头负责，图书馆和档案馆协助配合，清查全校文物、陈列品（含学院、机关部处室、直属单位存放文物、陈列品）等。 7.在建工程组： 由基建部牵头负责，青岛校区建设指挥部和财务部协助配合，清查全校在建工程、已使用未转固定资产房屋及构筑物等。 8.无形资产组： 由科学技术研究院牵头负责，人文社科研究院协助配合，清查全校的专利权、专利技术、著作权等。 9.后勤组 由后勤部牵头负责，兴隆山校区管理办公室协助配合，清查房屋（职工住宅）、构筑物（包括池、槽、井、坑、台、站、道路沟、洞、廊、桥梁、架及坝、堰、水道、场、斗等）、珍稀植物等。 10.口腔医院组： 参照校本部对资产清查工作的分类，按照学校安排自行制定方案，组织清查口腔医院各类资产。 11.威海校区组： 参照校本部对对资产清查工作的分类，按照学校安排自行制定方案，组织清查威海校区各类资产。 12.人事组 人事部负责学校基本情况清理，对纳入资产清查工作范围的所属单位户数、编制和人员状况等基本情况的全面清查。 注：如果清查过程中发现有无法分类到对应专项组的物品，例如捐赠，直接报到资产清查领导小组办公室 专项组清查步骤 维护资产卡片 打印盘点单 组织各级单位进行自查 专项组清查步骤 对自查结果进行复核 复核全部合格后， 形成工作报告并上报 资产清查领导小组审核 专项组对资产占有使用单位提交的自查结果、报表、证据及说明材料等进行复核验收，对于复核验收合格的予以确认，对于出错率超过规定限度的，责令该单位重新进行自查，再次进行复核直至验收合格。 待所有单位自查结果验收合格，资产清查专项工作组形成资产清查自查工作结果报告，包括工作报告、数据报表、证明材料、其他需提供的备查材料，由专项组组长签字。 资产占有使用单位对各类资产进行全面清理、核对和查实，对清查出的各类资产盘盈和盘亏、报废及坏账损失等，需提供合法有效证据及说明材料，由单位主管领导签字，根据资产分类提交给相应的专项组。 资产清查领导小组办公室对资产清查专项工作组提交的资产自查清查工作结果报告及相关材料进行核实并组织抽查，对于分类资产清查过程中不符合相关法规政策之处提出修改意见，并责令专项资产清查组及时进行整改。 具体要求 专项组需要填报的表格 1、资产卡片 2、盘点单 3、分类报表（根据资产分类） 近期工作要求 3月28日 报专项组工作方案 3月29日 报资产卡片（设备家具、图书、公房、威海校区） 报送地址：明德楼B605 电话：69616 4月1日 领盘点单（电子版），开展专项组清查 5月31日 报专项组工作结果报告及相关材料 资产清查领导小组办公室：明德楼 B633，B621 咨询电话：69281，69178