【海航浦发大厦REITs项目】计划说明书-解释.pdf

恒泰浩睿-海航浦发大厦 资产支持专项计划说明书 管理人、销售机构 恒泰证券股份有限公司 二〇一五年 月 产品特性、主要风险提示及免责声明 恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划资产支持证券是以本期专项计划 的基础资产产生的现金流作为第一还款来源，具有物业资产抵押、物业资产租金 收入超额覆盖、证券的结构化分层、海航实业提供流动性支持、海航集团提供连 带责任保证担保和由债项评级下调而触发的提前终止事件等综合增信保障的产 品。 专项计划A 类资产支持证券和B 类资产支持证券分别获得中诚信证券评估 有限公司给予的AAA 级和AA+级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项 计划资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 《恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说明书》”） 依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《资产支持 专项计划说明书内容与格式指引（试行）》及其他有关规定制作，管理人保证《计 划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保 证专项