嘉实货币市场基金.doc

嘉实货币市场基金 基金合同 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 二零零五年一月二十日目 录 第一节、 前 言 4 第二节、 释 义 6 第三节、 基金的基本情况 10 第四节、 基金份额的发售 11 第五节、 基金备案 13 第六节、 基金份额的申购与赎回 15 第七节、 基金的转换 22 第八节、 基金的非交易过户与转托管 25 第九节、 基金的销售 27 第十节、 基金合同的当事人及权利义务 28 一 基金管理人基本情况 28 二 基金托管人基本情况 28 三 基金管理人的权利与义务 29 四 基金托管人的权利与义务 32 五 基金份额持有人的权利与义务 35 第十一节、基金份额持有人大会 37 第十二节、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 43 第十三节、基金的托管 46 第十四节、基金份额的登记 47 第十五节、基金的投资 48 第十六节、基金的融资 54 第十七节、基金的财产 55 第十八节、基金资产的估值 57 第十九节、基金的费用与税收 62 第二十节、基金的收益与分配 65 第二十一节、基金的会计和审计 67 第二十二节、基金的信息披露 68 第二十三节、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 73 第二十四节 业务规则 76 第二十五节 违约责任 77 第二十六节 争议的处理 78 第二十七节 基金合同的效力 79  第一节、 前 言 一、订立《嘉实货币市场基金基金合同》（以下简称本基金合同）的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护本基金投资者合法权益、明确本基金合同当事人的权利与义务、规范本基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《民法通则》、《证券投资基金法》、《合同法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《暂行规定》及其他法律、法规和有关规定。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、真实合法、充分保护投资者的合法权益。 二、本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 1、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订之日起成为本基金合同的当事人。 2、基金投资者自依本基金合同取得基金份额时，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，享有本基金合同规定的基金份额持有人的所有权利和利益，承担本基金合同规定的基金份额持有人的所有义务，其持有基金份额的行为本身即应视为其对本基金合同所有条款和条件的承认和接受。 3、本基金合同的当事人按照《证券投资基金法》、《运作办法》、《销售办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利，同时需承担相应的义务。 三、嘉实货币市场基金（以下简称本基金）由管理人按照《证券投资基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会批准。 中国证监会对基金募集的核准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指嘉实货币市场基金； 基金合同或本基金合同： 指本《嘉实货币市场基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订； 招募说明书招募说明书：指《嘉实货币市场基金招募说明书》； 托管协议： 指《嘉实货币市场基金托管协议》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 指《中华人民共和国民法通则》 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》 《合同法》： 指《中华人民共和国合同法》 《证券投资基金法》： 指于2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》； 《运作办法》： 指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》； 《销售办法》： 指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》； 《信息披露办法》： ? 指自 2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》； 《暂行规定》： 指中国证监会和中国人民银行于2004 年8月16日联合发布并实施的《货币市场基金管理暂行规定》； 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人： 指嘉实基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 指根据本基金合同合法取得基金份额的个人投资者或机构投资者 投资者： 指个人投资者、机构投资者（包括合格境外机构投资者）； 个人投资者：