中国移动风险防控汇报材料.pptx

风险防控 工作汇报 2016年3月 2015年风险防控工作总结 1 2016年风险防控工作计划 2 ? 2015年工作总结 2015年工作总结： 中心2015年对电子渠道、数据类业务及终端进销存的运营和管理存在风险进行梳理，初步梳理出8个风险防控点，并针对每个风险点制定相应措施和计划，并取得一定成果。 2015年工作总结 2015年总结 1、缩短回款周期：通过优化流程、完善管理，实现了最快一周一次的回款速度，减少了同时期欠款额度，降低了财务风险。 2、历史欠款清理：清理了一批交接前后产生的历史欠款，并制定了相关的处理流程，为后期处理类似问题提供了解决方案。 3、系统优化：提交了系统优化需求，更直观、准确的体现欠款明细，以提高对账效率，降低业务差错发生几率。 2015年风险防控工作总结 1 2016年风险防控工作计划 2 ? 2016年工作推动计划 1、成立风控小组：每个室至少一人参与，作为各业务领域牵头人。风控小组每季度召开例会，建议相关经理参会，对存在的风险问题进行评估、讨论，确定后续工作要求。明确专项分析专题及分工内容，开展专项分析。 2、落实一岗双责：风险贯穿各业务环节，每个主管都要有风险意识。在方案策划阶段要对风险进行预估，制定业务风险及稽核规则，执行过程在加强业务发展及风险双向跟踪，对发展、风险结果进行评估，并对存在的问题进行定位、处理、记录。 3、明确风险防控侧重点：省重点进行风险点定位、分析，查找风险来源。分公司重点进行风险延深分析、问题查证、处理。 4、加强风险培训：公司各层面对风险识别没有统一标准，因此需根据实际工作经验和发现的问题及时整理，定期进行内部培训、分享，增加风险意识，提升风险识别能力。 5、定期召开风险防控例会，建立风险台账：对发现的风险问题进行分析、定位，并对确认问题明确处理要求，并进行风控问题进行背书，形成风险台账。 计划建立风控小组，严格落实一岗双责 2016年工作推动计划 关键业务风险防控工作规划 5、物流回款管理 目标：基本消除跨月欠款，不再出现业务差错 具体措施（细化到二季度、三季度、四季度）： 1、系统报表优化需求已进入实施阶段，预计二季度完成测试投入使用，正式使用后调整生产流程，彻底杜绝业务差错导致汇款金额有误的现象。 2、督促物流商设置回款管理员，对长时间未回款的订单逐笔核实催缴，基本避免出现隔月回款的现象。 请各位领导、同事批评指正