成本及费率计算之方法1819收费项目及费率计算公式水质水量分级.pptVIP

31 97年進行全省30座污水處理廠調查檢討後 水量部分:須調漲費率計有25家，調降費率計有5家 COD 部分:須調漲費率計有14家，調降費率計有12家 SS 部分:須調漲費率計有17家，調降費率計有10家 統一費率為水量：11.35元/噸、COD：32.59元/公斤、 SS：105.59元/公斤，齊頭式平等之收費機制，易忽略 各污水處理廠個別條件或營運成本差異，計有過半 之17處工業區面臨調高費率 肆、未來展望與修訂方向1/3 未包括 工更案後之成本 32 ◎研議成本計算架構、水量水質分攤原則，計算合 理費率 ◎分級級距與分級費率調整 ◎刪除加重違規使用費(3~15倍) ◎生活污水單一費率制度之推動 ◎新增pH收費機制 ◎以行業類別訂定不同費率？ 肆、未來展望與修訂方向2/3 收費方式簡單化 費率調整時機制度化 33 ◎契約量制度？ ◎單位面積容許排放量水權交易移轉？ 肆、未來展望與修訂方向3/3 增加投資 減少偷量 34 下水道使用費收費計算說明 中 華 民 國 102 年 5 月 22 日 永安工業區服務中心 嚴國豪 副主任 1 簡報大綱 貳 成本及費率計算之方法 參 收費範例說明及討論 肆 未來展望及修訂方向 壹 工業區下水道使用費沿革 壹、工業區下水道使用費沿革1/5 2 74 85 87 1.實際營運成本 2.收費項目： 水量、COD、SS、BOD 1.新增之建造費與 實際營運成本 2.收費項目： 水量、COD、SS、重金屬 3.分級累進收費 4.費率分年調整 1.新增之建造費與 實際營運成本 2.收費項目： 水量、COD、SS 3.分級累進收費 4.分年調整 費率修訂小組 功能達到程度、排放標準及進廠限值 法規、廢水特性、水量 壹、工業區下水道使用費沿革2/5費率檢討與修訂步驟 3 產、官、學、研等；透明化、標準化目標 成立費率修訂小組 無法達收支平衡、差異之因素 確認現行費率及收費制度問題 使用者付費、收支平衡 公平性、合理性、風險性、前瞻性 成本考量項目、提列方式、收費項目…. 研擬費率修訂之原則及計算基準 成本架構分析、費率計算基準及收費方式 違規排放、因應法規功能提升成本及景氣、產業變異 兼顧經濟發展與環境保護 壹、工業區下水道使用費沿革3/5費率檢討與修訂步驟 4 確認作業程序及費率程式；調查收集、 彙整、填報；進而評估 建立費率修訂標準作業程序 費率計算成效資料及修訂結果進行確認 座談(說明)會之舉辦 與實際之營運成本狀況 服務中心人員廠商 壹、工業區下水道使用費沿革4/5 費率修訂原則 合理化 除建設與營運成本外，尚考量社會、環境危害及敦親睦鄰費 不列設計失當設備及財產折舊 考量風險性 收支平衡 年總成本＝年水量水質收費 使用者付費 維持系統營運效能，共同負擔所需費用 5 廠商以 較低成本負擔廢水處理問題 壹、工業區下水道使用費沿革5/5 費率修訂原則 前瞻性 分級累進費率 水量、水質分級累進費率合理調整 分年調整 調幅比例＜60% ，直接調整 120% ＞調幅比例≧60% ，分兩年調 調幅比例≧120%，分三年調整 6 降低廠商衝擊 具競爭力 經濟誘因，以誘導廠商加強污染預防及前處理減量及減廢工作 違規、超量排放 擴建、營運等成本增加 貳、成本及費率計算之方法1/19 7 與管理基金財務編列方式相配合 提列營運成本資料 成本 簡便易懂及實用 透明、公平、合理 費率計算 貳、成本及費率計算之方法2/19成本項目及提列方式/污水處理廠費率計算之成本架構 8 污水處理廠總成本 固定費用 變動費用 風險性成本 人事費 基本電費 基本水費 財產折舊 業務費 維護費 流動電費 流動水費 水檢費 藥劑費 污泥處置費 隨機採樣 例行採樣 補貼利息 貳、成本及費率計算之方法3/19成本項目及提列方式 尚需考量 調薪幅度 尖離峰電價 水價變動比例 補貼利息分擔 固定成本 尚需考量 進流及操作水量 、水質變動特性 物價波動 變動成本 9 貳、成本及費率計算之方法4/19成本項目及提列方式 1.收費水量大於等於80%設計水量 時，年平均固定費用全數提列 2.收費水量小於80%設計水量時， 年平均固定費依收費水量與設計 水量之比例提列 避免設計容量過大 或短期無法達到特 定處理容量，造成 成本提列過高，廠 商負擔全數費用之 不合理現象 年平均固定費用提列方式 ※ 「年平均變動費用」外加10%風險性成本，予以提列 ※ 「年總成本」即為「年平均固定費用」＋「年平均變動費用」 10 貳、成本及費率計算之方法5/19成本項目及提列方式/固定費用估算方式 11 成本項目 估算方式 1.人事費 以各污水廠推估之88年度人事費用為基準，並