2016资产清查系统讲解.ppt

第二部分 清查盘点表—注意事项 * 盘点单中的使用状况是根据系统中资产的使用方向以及使用状态映射生成。映射关系如下： 清查报表 资产系统 使用状况-闲置 使用状态-闲置 使用状况-在用 使用状态-在用使用方向-自用 使用状况-出租出借 使用状态-在用使用方向-出租+出借 使用状况-毁损待报废 使用状态-毁损待报废 使用状况-其他 使用状态-在用\其他使用方向-担保\其他 盘点单对土地房屋类卡片，使用状况只能选择存在出租出借或不存在出租出借 盘点单完成所有资产盘点后才能进行后续报表填报工作，即盘点单检查并确认结果通过后，证明盘点工作完成。 盘点单确认后不能进行修改，可以通过“取消确认”按钮进行取消确认，在进行盘点单数据修改。 盘点单取消确认进行数据调整后，需要对已生成的报表数据进行更新。 清查盘点注意事项 第二部分 清查明细表 * 操作流程：全表运算→全表审核→逐表数据录入、保存、单表运算、单表审核→全表审核。 封面及前面明细表需要手工填写，最后两张报表固定（无形）资产损益清查明细表通过“全表运算”或“单表运算”自动生成，无法修改。其中绿色单元格是系统通过运算自动生成数据，无法通过手工录入。 2 报表页签可以切换每张清查明细表，进行数据填写和修改。 支持EXCEL文件的导出和导入，支持pdf格式文件的导出，支持批量打印报表。 第一部分 清查工作总体介绍 * 资产清查:是指各级政府及其财政部门，对行政事业单位进行账务清理、财产清查，依法认定各项资产损溢和资金挂账，真实反映行政事业单位国有资产占有使用状况的工作。 资产核实:是指财政部门和主管部门，对行政事业单位资产清查工作中认定的资产盘盈、资产损失和资金挂账等进行认定批复，单位账务处理，并对资产总额进行确认的工作。 1.清查工作的理解 2.清查基准日（2015年12月31日） * 第一部分 清查工作总体介绍 清查盘点单 （基于资产卡片） 清查明细表 清查报表 清查材料 清查核实申报单 清查材料 清查数据审核确认 清查汇总表审批 清查结果认定 行政事业基层单位 主管部门 财政部门 清查核实登记单 核实申报单审核 核实申报单审核 权限之内 清 查 流 程 核实流程 清查汇总表 清查汇总表汇总 权限之外 数据上报 数据上报 第二部分 资产清查操作系统 * 网址 :9029/zcgl 各单位 登录用户名、密码将放到财政局国资股 公共邮箱ryxgzg@163.com,密码请自行下载查看。 第二部分资产清查操作系统 * 进入系统后，先把我们的准备工作做充分。 第二部分资产清查操作系统 * 一 .准备工作 1.单位开展清查工作，首先要把基准日之前的卡片全部录入系统。必须准确详实完善资产卡片的名称、资产分类、规格型号、使用部门、使用人、使用状况等信息。对有问题的资产卡片进行逐个修改。 2.单位执行会计制度不能为其他。 3.通用设备、专用设备必须保证“一物一卡”。 4.车辆资产：领导干部用车改为一般公务用车。 5.土地使用权资产分类调整??针对无形资产中的“土地使用权”分类，根据业务需要将此分类进行了细化，所以针对原资产分类为“土地使用权”的无形资产需要进行资产分类调整. 注意. 2015年发生业务，记账日期填写2015年12月31日之前?.只有确认系统中业务的发生日期在2015年12月31日之前，在资产清查时才能获取到最新的数据。 资产卡片查看功能 * 在卡片管理中通过资产卡片查看，对录入的资产卡片进 行查询、新建、修改、批量、导出等操作。看下是否将 2015年12月31日的资产卡片全部录入系统。 单位执行会计制度不存在“其他”选项。 * 根据新的管理规定，单位执行会计制度不存在“其他”选项。 财政预算代码根据单位实际情况填写，法定代表人的姓名。 备注中联系人的姓名、电话补充完整。 通用设备专用设备类资产按照一物一卡管理 * 根据业务规定，对于通用设备以及专用设备类资产卡片，应当按照一物一卡管理。但由于历史数据问题，部分资产卡片数量可能不为1，需要通过卡片拆分进行处理。 * 由于历史数据迁移等情况，存在车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项，需要点击“处理”按 钮，系统通过资产卡片纠错功能将车辆用途修改为部级正职干部专车、部级副职干部专车或其他明细用途分类。 一键处理：自动将车辆用途分类调整为“一般公务用车”。 清查准备—车辆用途分类 * 根据业务需要将“土地使用权”分类进行了细化，需要点击“处理”按钮，通过土地使用权分类变动功能将土地使用权调整为明细分类。 清查准备—土地使用权分类调整 处置管理 * 资产处置申报单 * * 资产处置执行