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辽宁大学数字化校园财务办公平台 部门经费网上报账功能使用介绍 马媛 2014年11月 主要内容 一、部门经费网上报账概述 二、使用方法详细介绍及演示 三、特别说明 一、部门经费网上报账功能概述 1、为了提高财务服务质量、简化报销审批手续、加快报销款项到款时间，开通网上报账功能。 2、目前，部门经费中公务业务费、招待费、管理服务费、办学经费、福利费、学生活动经费、实验费、培训费、捐助赞助费、后勤维修专项经费、代管经费开通了网上报账功能。校内立项经费仍采用柜面报账方式。 一、部门经费网上报账功能概述 3、部门经费网上报账分成三部分： （1）日常报销：方便老师对日常办公费、交通费、邮电费等日常报销内容的网上预约填报。 （2）差旅费：方便老师差旅报销网上预约填报 （3）借款：方便老师从项目中预借经费。 二、使用方法详细介绍及演示 1、登录 2、授权 3、我的项目 4、日常报销 5、差旅费 6、借款 1、登录 在校园网内登录cwxt.lnu.edu.cn使用领导用户（三位数字）的用户名密码登录。 2、授权 使用网报前，必须由领导用户对项目进行授权。在“项目授权管理”中操作。 2、授权 选择“项目授权”——“报销系统”，从列表中选择项目，填写被授权人的工资号（必须为本部门在职职工），选择授权的起止时间完成授权。 2、授权 网报时由被授权人（本部门具体报账人员），使用本人的用户名（工资号）密码登录。 如果本单位具体报账人员变动，不再使用网报的话，请领导用户通过“取消授权”将此人的网报权限取消。 3、我的项目 1、在此标签下，包括“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”。 2、通过该标签，可以查询本人负责的项目报销记录、网上报账业务处理状态。 4、日常报销 本功能是对日常办公费、交通费、邮电费等日常经济业务内容的网上预约填报。步骤如下： 步骤一：将发票按照经济业务分类整理，计算出每类的总金额和票据总张数。 步骤二：“部门名称/项目编号”中的“+”，选择经济业务要使用的项目。 步骤三：“报销内容”中的“+”，分类填写经济业务内容——“保存并返回上页”。 4、日常报销 步骤四：查看“项目额度控制信息”，不能超支。查看“未还清借款信息”是否本次填报内容有要冲销的借款。 步骤五：是否需要通过“删除”、“重置”进行修改。“删除”为删除已填制的一条或几条报销内容记录；“重置”为清除已填制的全部所有报销内容记录后重新填写。 确定无需修改后，点击“下一步（填写支付方式）” 4、日常报销 步骤六：填写支付方式。 【冲暂付】此笔报销涉及到冲销借款的，选择“冲借款” ——选择“是否冲销”——填写“冲销金额”。 【对公转账】方式一般用于对外单位转账。【对方银行】应填写对方开户行完整准确的名称，例如工商银行互助路支行。 【打个人卡】方式只支持给有工资号的校内人员和有学号的本校学生转款；无职工资号、无学号及校外个人转账可填写在【对公转账】方式中，【对方单位（职工编号）】输入收款人姓名，【对方账号（卡号）】输入建行储蓄卡卡号。 选择填写完后，点击“下一步” 。 4、日常报销 步骤七：所填内容正确无需进一步修改的话，点击“下一步（提交审核预约）”并打印《辽宁大学日常报销单》。 打印方法：在弹出的单据预览页面中的空白位置“右键单击”，选择“打印”。或者通过浏览器上方的“文件”——“打印”功能将网页页面打印出来。 5、差旅费 报销出差旅费的发票，需通过“差旅费报销”标签报销。步骤如下： 步骤一：点击“项目名称”中的“+”，选择差旅费要支出的项目。 步骤二：填写出差人姓名、性质、职称，出差事由、地点、日期。 5、差旅费 出差人性质及职称栏目： （1）出差人性质请按“在职”、“外聘”、“学生”选择填写出差人性质。 （2）在职职工需按“级次+职称”填写职称信息，例如：在职、五级副教授。 （3）外聘和学生不填职称信息。 5、差旅费 步骤三：按照时间顺序，根据交通工具的不同，填写不同的行程单——“保存并返回上页”。 步骤四：填写住宿费、会务费、其他费用的发票总张数及总金额。“其他费用”指订票费、保险费等 。 步骤五：查看项目额度控制信息、删除、重置、填写支付方式与日常报销中的一致。 5、差旅费 步骤六：提交预约、是否补助、打印《辽宁大学差旅费报销单》。 提交预约后，在弹出的页面上选择“是否需要补助”。勾选的提供补助，由会计计算后从差旅费列支的项目中支出；不勾选的不提供补助，凭发票报销。 不选的直接打印，勾选的在选择后打印，方法同日常报销的一致。 6、借款 预支经费借款的通过“借款”标签操作，步骤如下： 步骤一：点击“项目”中的“+”，选